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| 中国核电(601985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 716,970.90 | 1,144,864.56 | 1,050,350.34 | 1,157,575.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 199.70 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 465,728.00 | 473,038.04 | 579,542.10 | 400,417.80 | |
| 应收票据 | 6,249.28 | 18,307.49 | 6,336.83 | 2,772.35 | |
| 应收账款 | 459,478.72 | 454,730.55 | 573,205.27 | 397,645.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 325,050.87 | 487,076.98 | 434,289.66 | 422,476.99 | |
| 其他应收款(合计) | 93,888.43 | 103,763.70 | 100,984.73 | 104,142.23 | |
| 应收利息 | 154.12 | 197.78 | 159.44 | 276.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | 292.69 | 292.69 | |
| 其他应收款 | 93,734.31 | -- | 100,532.60 | 103,572.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,744,450.01 | 1,634,240.00 | 1,636,829.56 | 1,607,646.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 19.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,348.81 | 58,914.34 | 66,973.31 | 75,507.10 | |
| 流动资产合计 | 3,411,437.03 | 3,902,097.32 | 3,868,969.69 | 3,767,784.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,589.30 | 10,667.20 | 10,590.20 | 10,667.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,673.08 | 1,536.52 | 1,536.52 | 5,445.48 | |
| 长期股权投资 | 291,383.11 | 273,053.83 | 269,429.01 | 240,430.24 | |
| 投资性房地产 | 8,763.95 | 9,593.01 | 9,726.59 | 9,860.18 | |
| 在建工程(合计) | 6,355,636.04 | 9,193,244.63 | 11,211,374.67 | 10,813,745.37 | |
| 在建工程 | 6,332,301.29 | 9,193,244.63 | 11,110,357.58 | 10,729,550.62 | |
| 工程物资 | 23,334.75 | -- | 101,017.09 | 84,194.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,125,981.05 | 17,275,314.73 | 14,780,629.21 | 14,967,310.57 | |
| 固定资产净额 | 21,125,965.21 | 17,275,314.73 | 14,780,595.53 | 14,967,291.24 | |
| 固定资产清理 | 15.84 | -- | 33.68 | 19.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,722.86 | 64,264.40 | 59,381.87 | 61,444.08 | |
| 开发支出 | 50,198.72 | 41,086.94 | 42,019.97 | 33,754.18 | |
| 商誉 | 6,166.86 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,182.95 | 7,368.13 | 7,811.92 | 10,250.07 | |
| 递延所得税资产 | 35,544.22 | 30,150.24 | 30,150.24 | 30,117.85 | |
| 其他非流动资产 | 978,824.99 | 1,141,276.54 | 1,117,717.03 | 1,103,929.27 | |
| 非流动资产合计 | 28,936,667.12 | 28,057,518.82 | 27,550,329.88 | 27,286,954.49 | |
| 资产总计 | 32,348,104.15 | 31,959,616.14 | 31,419,299.57 | 31,054,739.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 602,000.00 | 824,364.00 | 1,164,757.35 | 1,353,035.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,332,803.12 | 1,180,684.93 | 1,315,334.91 | 1,234,770.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,332,803.12 | -- | 1,315,334.91 | 1,234,770.80 | |
| 预收款项 | 6,651.60 | 552.42 | 649.88 | 2,009.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,653.85 | 32,206.37 | 31,323.48 | 26,797.76 | |
| 应交税费 | 181,149.81 | 167,617.17 | 119,470.41 | 120,920.80 | |
| 其他应付款(合计) | 186,353.76 | 412,239.84 | 441,400.07 | 253,745.34 | |
| 应付利息 | 30,461.20 | 356,754.25 | 216,817.80 | 165,625.26 | |
| 应付股利 | 73,552.14 | -- | 174,332.82 | 44,100.00 | |
| 其他应付款 | 82,340.42 | -- | 50,249.46 | 44,020.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,594,899.68 | 1,337,659.59 | 1,044,748.12 | 1,014,564.20 | |
| 其他流动负债 | 1,087.90 | 1,492.20 | 1,584.14 | 3,142.60 | |
| 流动负债合计 | 3,927,599.71 | 3,956,816.53 | 4,119,268.36 | 4,008,986.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,267,041.85 | 18,027,976.56 | 17,685,050.99 | 17,298,728.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,763.00 | 21,332.87 | 21,777.72 | 21,786.04 | |
| 长期应付款(合计) | 1,378,118.13 | 1,424,589.61 | 1,401,083.36 | 1,412,726.90 | |
| 长期应付款 | 1,365,449.56 | 1,424,589.61 | 1,389,730.26 | 1,401,803.17 | |
| 专项应付款 | 12,668.57 | -- | 11,353.10 | 10,923.73 | |
| 预计非流动负债 | 368,007.64 | 294,879.74 | 274,348.98 | 269,858.34 | |
| 递延所得税负债 | 11,416.61 | 11,282.76 | 11,321.26 | 11,359.76 | |
| 长期递延收益 | 16,097.41 | 6,429.40 | 1,646.71 | 402.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,063,444.64 | 19,786,490.94 | 19,395,229.02 | 19,014,862.44 | |
| 负债合计 | 23,991,044.34 | 23,743,307.47 | 23,514,497.38 | 23,023,849.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | |
| 资本公积 | 1,281,136.79 | 1,273,703.51 | 1,272,814.01 | 1,258,723.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,748.74 | -4,434.41 | -4,586.15 | -4,515.41 | |
| 专项储备 | 10,746.43 | 15,039.17 | 13,329.82 | 13,302.63 | |
| 盈余公积 | 288,306.25 | 243,467.83 | 243,467.83 | 243,467.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,510,982.86 | 1,469,130.30 | 1,342,081.93 | 1,380,828.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,642,966.58 | 4,558,432.53 | 4,428,633.56 | 4,448,349.32 | |
| 少数股东权益 | 3,714,093.22 | 3,652,896.61 | 3,471,189.10 | 3,582,541.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,357,059.80 | 8,216,308.67 | 7,904,802.19 | 8,030,890.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,348,104.15 | 31,959,616.14 | 31,419,299.57 | 31,054,739.42 | |
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