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中国核电(601985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 846,064.89 | 1,039,387.84 | 952,370.07 | 661,740.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 322,310.53 | 420,757.62 | 326,099.13 | -- | |
应收票据 | 150.00 | 8,925.16 | 9,098.73 | 7,691.39 | |
应收账款 | 322,160.53 | 411,832.46 | 317,000.39 | 379,170.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 425,141.56 | 495,547.45 | 397,518.28 | 419,798.80 | |
其他应收款(合计) | 130,830.98 | 135,094.29 | 151,031.63 | -- | |
应收利息 | 150.85 | 92.70 | 968.46 | 994.31 | |
应收股利 | 292.69 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 130,387.44 | 135,001.59 | 150,063.17 | 123,718.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,508,076.53 | 1,410,799.58 | 1,443,837.69 | 1,349,187.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,912.67 | 2,953.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 81,083.52 | 79,230.18 | 86,365.57 | 96,928.39 | |
流动资产合计 | 3,313,508.01 | 3,580,816.96 | 3,360,135.05 | 3,042,183.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,590.20 | 10,668.00 | 10,591.00 | 10,672.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,445.48 | 5,204.03 | 5,204.03 | 5,204.03 | |
长期股权投资 | 241,813.48 | 198,373.45 | 156,216.86 | 151,079.73 | |
投资性房地产 | 9,993.76 | 10,127.32 | 10,260.90 | 6,832.35 | |
在建工程(合计) | 12,369,748.48 | -- | 11,956,164.02 | -- | |
在建工程 | 12,281,978.74 | 11,448,566.72 | 11,846,584.74 | 11,413,424.78 | |
工程物资 | 87,769.74 | 85,878.37 | 109,579.29 | 107,910.63 | |
固定资产及清理(合计) | 13,092,390.32 | -- | 12,443,658.80 | -- | |
固定资产净额 | 13,092,383.63 | 13,257,580.17 | 12,443,650.73 | 12,632,155.03 | |
固定资产清理 | 6.69 | 10.09 | 8.08 | 8.04 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 63,363.79 | 62,131.53 | 64,342.55 | 36,387.94 | |
开发支出 | 29,137.13 | 18,195.46 | 17,587.37 | 45,454.39 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14,669.43 | 19,875.31 | 24,074.02 | 28,988.96 | |
递延所得税资产 | 29,951.62 | 28,785.35 | 28,994.44 | 28,929.03 | |
其他非流动资产 | 1,138,642.05 | 1,281,110.33 | 1,161,670.77 | 993,702.72 | |
非流动资产合计 | 27,005,745.74 | 26,426,506.15 | 25,878,764.77 | 25,460,749.92 | |
资产总计 | 30,319,253.76 | 30,007,323.11 | 29,238,899.83 | 28,502,933.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,263,450.00 | 1,355,164.00 | 1,418,564.00 | 1,229,758.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,138,709.45 | 1,146,739.77 | 1,018,685.66 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,138,709.45 | 1,146,739.77 | 1,018,685.66 | 1,162,654.68 | |
预收款项 | 495.46 | 1,544.01 | 1,713.27 | 9,979.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,230.32 | 20,271.78 | 21,501.17 | 21,350.74 | |
应交税费 | 192,499.31 | 151,340.28 | 136,447.85 | 108,945.96 | |
其他应付款(合计) | 109,532.22 | 376,395.68 | 431,160.64 | -- | |
应付利息 | 29,142.28 | 330,844.58 | 216,061.98 | 155,457.89 | |
应付股利 | 44,100.00 | -- | 171,219.73 | -- | |
其他应付款 | 36,289.94 | 45,551.10 | 43,878.93 | 41,114.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,124,061.33 | 978,356.23 | 1,184,418.89 | 1,141,058.21 | |
其他流动负债 | 3,996.92 | 7,381.06 | 6,939.38 | 9,330.35 | |
流动负债合计 | 3,856,975.01 | 4,037,192.81 | 4,219,430.87 | 3,879,649.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,981,562.50 | 16,644,385.28 | 16,088,767.92 | 15,533,709.83 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 22,255.00 | 24,565.24 | 25,015.62 | 25,078.81 | |
长期应付款(合计) | 1,418,410.62 | -- | 1,429,111.70 | -- | |
长期应付款 | 1,407,480.75 | 1,434,635.61 | 1,419,065.64 | 1,394,600.50 | |
专项应付款 | 10,929.87 | 10,406.94 | 10,046.06 | 10,049.14 | |
预计非流动负债 | 265,510.04 | 261,797.57 | 242,185.63 | 238,546.38 | |
递延所得税负债 | 11,398.26 | 11,848.40 | 11,886.90 | 11,945.72 | |
长期递延收益 | 475.27 | 672.18 | 672.18 | 672.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,699,611.70 | 18,388,311.21 | 17,797,639.95 | 17,214,602.55 | |
负债合计 | 22,556,586.70 | 22,425,504.02 | 22,017,070.81 | 21,094,252.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | |
资本公积 | 1,289,579.69 | 1,289,491.95 | 1,289,491.95 | 1,289,491.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,579.60 | -5,962.12 | -6,019.08 | -5,970.74 | |
专项储备 | 11,031.38 | 18,474.40 | 15,674.08 | 13,900.10 | |
盈余公积 | 241,117.32 | 196,496.17 | 196,496.17 | 196,496.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,252,775.45 | 1,258,035.42 | 1,102,154.17 | 1,140,327.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,346,467.24 | 4,313,078.82 | 4,154,340.28 | 4,190,787.97 | |
少数股东权益 | 3,416,199.81 | 3,268,740.27 | 3,067,488.73 | 3,217,893.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,762,667.05 | 7,581,819.09 | 7,221,829.01 | 7,408,681.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,319,253.76 | 30,007,323.11 | 29,238,899.83 | 28,502,933.49 |
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