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| 中国核电(601985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,523,745.60 | 1,631,472.84 | 915,004.60 | 716,970.90 | 1,144,864.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 199.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 514,892.91 | 519,002.51 | 624,531.27 | 465,728.00 | 473,038.04 |
| 应收票据 | 31,242.88 | 19,926.81 | 14,418.23 | 6,249.28 | 18,307.49 |
| 应收账款 | 483,650.03 | 499,075.70 | 610,113.04 | 459,478.72 | 454,730.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 657,298.17 | 636,355.05 | 542,817.16 | 325,050.87 | 487,076.98 |
| 其他应收款(合计) | 116,777.51 | 150,601.10 | 104,318.27 | 93,888.43 | 103,763.70 |
| 应收利息 | 104.00 | 123.54 | 290.94 | 154.12 | 197.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 150,477.56 | -- | 93,734.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,666,561.57 | 1,649,810.43 | 1,677,990.93 | 1,744,450.01 | 1,634,240.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 53,008.92 | 64,801.06 | 57,935.68 | 65,348.81 | 58,914.34 |
| 流动资产合计 | 4,532,284.68 | 4,652,042.99 | 3,922,597.91 | 3,411,437.03 | 3,902,097.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,589.30 | 10,667.20 |
| 持有至到期投资 | 22,442.58 | 22,183.58 | 21,927.39 | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,379.91 | 3,352.05 | 1,423.08 | 1,673.08 | 1,536.52 |
| 长期股权投资 | 318,773.04 | 311,212.99 | 297,648.37 | 291,383.11 | 273,053.83 |
| 投资性房地产 | 9,210.83 | 10,856.05 | 11,019.96 | 8,763.95 | 9,593.01 |
| 在建工程(合计) | 7,851,546.48 | 7,429,523.96 | 6,836,152.77 | 6,355,636.04 | 9,193,244.63 |
| 在建工程 | -- | 7,414,489.75 | -- | 6,332,301.29 | 9,193,244.63 |
| 工程物资 | -- | 15,034.21 | -- | 23,334.75 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,406,261.85 | 20,604,246.37 | 20,882,105.53 | 21,125,981.05 | 17,275,314.73 |
| 固定资产净额 | -- | 20,604,199.51 | -- | 21,125,965.21 | 17,275,314.73 |
| 固定资产清理 | -- | 46.86 | -- | 15.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 212.15 | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 61,484.90 | 63,905.23 | 63,268.99 | 65,722.86 | 64,264.40 |
| 开发支出 | 58,090.11 | 52,569.94 | 52,411.06 | 50,198.72 | 41,086.94 |
| 商誉 | 31,939.80 | 23,357.03 | 12,723.13 | 6,166.86 | -- |
| 长期待摊费用 | 4,000.79 | 5,160.85 | 7,747.97 | 6,182.95 | 7,368.13 |
| 递延所得税资产 | 36,230.39 | 36,717.76 | 36,279.36 | 35,544.22 | 30,150.24 |
| 其他非流动资产 | 997,036.79 | 919,291.97 | 985,617.27 | 978,824.99 | 1,141,276.54 |
| 非流动资产合计 | 29,800,977.47 | 29,482,957.77 | 29,219,203.44 | 28,936,667.12 | 28,057,518.82 |
| 资产总计 | 34,333,262.15 | 34,135,000.76 | 33,141,801.35 | 32,348,104.15 | 31,959,616.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 737,299.36 | 961,003.05 | 785,617.05 | 602,000.00 | 824,364.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,532,934.94 | 1,384,644.41 | 1,496,648.11 | 1,332,803.12 | 1,180,684.93 |
| 应付票据 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,532,934.94 | 1,364,644.41 | -- | 1,332,803.12 | -- |
| 预收款项 | 6,274.24 | 6,483.69 | 6,468.40 | 6,651.60 | 552.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,371.12 | 25,435.49 | 24,588.26 | 22,653.85 | 32,206.37 |
| 应交税费 | 154,700.33 | 133,246.79 | 124,629.31 | 181,149.81 | 167,617.17 |
| 其他应付款(合计) | 432,306.84 | 468,484.33 | 264,148.83 | 186,353.76 | 412,239.84 |
| 应付利息 | 371,254.68 | 224,939.45 | 181,464.41 | 30,461.20 | 356,754.25 |
| 应付股利 | 426.36 | 189,044.75 | 24,818.46 | 73,552.14 | -- |
| 其他应付款 | -- | 54,500.13 | -- | 82,340.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,169,334.14 | 1,233,995.99 | 1,472,575.30 | 1,594,899.68 | 1,337,659.59 |
| 其他流动负债 | 1,026.93 | -- | -- | 1,087.90 | 1,492.20 |
| 流动负债合计 | 4,060,698.46 | 4,214,700.81 | 4,175,931.27 | 3,927,599.71 | 3,956,816.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,669,825.96 | 18,572,065.68 | 18,507,206.82 | 18,267,041.85 | 18,027,976.56 |
| 应付债券 | 679,827.62 | 673,091.63 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 21,785.69 | 22,223.79 | 22,304.47 | 22,763.00 | 21,332.87 |
| 长期应付款(合计) | 1,690,287.95 | 1,644,554.41 | 1,411,946.33 | 1,378,118.13 | 1,424,589.61 |
| 长期应付款 | -- | 1,631,822.95 | -- | 1,365,449.56 | 1,424,589.61 |
| 专项应付款 | -- | 12,731.47 | -- | 12,668.57 | -- |
| 预计非流动负债 | 384,200.60 | 378,802.97 | 373,405.27 | 368,007.64 | 294,879.74 |
| 递延所得税负债 | 12,995.83 | 12,790.84 | 11,371.22 | 11,416.61 | 11,282.76 |
| 长期递延收益 | 4,250.66 | 25,019.85 | 16,200.38 | 16,097.41 | 6,429.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,463,174.31 | 21,328,549.16 | 20,342,434.50 | 20,063,444.64 | 19,786,490.94 |
| 负债合计 | 25,523,872.77 | 25,543,249.97 | 24,518,365.77 | 23,991,044.34 | 23,743,307.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 |
| 资本公积 | 1,268,586.85 | 1,267,209.45 | 1,264,586.91 | 1,281,136.79 | 1,273,703.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,741.85 | 658.95 | -1,250.35 | -4,748.74 | -4,434.41 |
| 专项储备 | 18,530.19 | 15,162.04 | 13,113.68 | 10,746.43 | 15,039.17 |
| 盈余公积 | 287,143.28 | 288,306.25 | 288,306.25 | 288,306.25 | 243,467.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,670,541.08 | 1,584,010.60 | 1,649,742.35 | 1,510,982.86 | 1,469,130.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,917,524.81 | 4,824,347.63 | 4,771,041.83 | 4,642,966.58 | 4,558,432.53 |
| 少数股东权益 | 3,891,864.57 | 3,767,403.16 | 3,852,393.75 | 3,714,093.22 | 3,652,896.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,809,389.38 | 8,591,750.79 | 8,623,435.58 | 8,357,059.80 | 8,216,308.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,333,262.15 | 34,135,000.76 | 33,141,801.35 | 32,348,104.15 | 31,959,616.14 |
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