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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,575.28 | 23,523.19 | 34,300.61 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 10,124.30 | 9,466.36 | 9,890.68 | ||
| 应收账款 | 57,066.35 | 28,982.56 | 31,472.40 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,432.19 | 6,440.28 | 3,421.12 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 14,106.66 | 4,887.22 | 8,986.36 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 31,543.58 | 56,109.02 | 28,992.45 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 755.05 | 190.75 | 111.89 | ||
| 流动资产合计 | 172,603.42 | 129,599.38 | 117,175.51 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 118.00 | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 9,413.41 | 547.74 | 577.64 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,397.87 | 9,048.92 | 4,665.30 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 75,159.06 | 68,040.00 | 70,765.37 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 11,988.39 | 11,202.61 | 11,304.05 | ||
| 开发支出 | 1,876.85 | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 281.84 | 350.00 | 240.11 | ||
| 递延所得税资产 | 823.92 | 699.72 | 858.04 | ||
| 其他非流动资产 | 18,414.73 | 18,994.38 | 17,856.87 | ||
| 非流动资产合计 | 119,474.07 | 108,883.38 | 106,267.37 | ||
| 资产总计 | 292,077.49 | 238,482.76 | 223,442.87 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,267.00 | 52,500.00 | 55,500.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | ||
| 应付账款 | 69,718.38 | 46,205.24 | 38,637.40 | ||
| 预收款项 | 7,141.85 | 9,752.04 | 5,062.32 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 4,329.89 | 914.94 | 664.32 | ||
| 应交税费 | 1,871.69 | -3,383.05 | -1,314.72 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,383.94 | 1,264.83 | 1,319.61 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 其他流动负债 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 流动负债合计 | 133,237.75 | 117,779.00 | 109,393.92 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 16,831.69 | 19,122.50 | 16,964.33 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1.04 | 2.11 | 2.11 | ||
| 长期递延收益 | 17,062.08 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | 18,267.16 | 18,397.49 | ||
| 非流动负债合计 | 39,394.82 | 44,891.77 | 38,863.92 | ||
| 负债合计 | 172,632.57 | 162,670.77 | 148,257.85 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||
| 资本公积 | 39,481.41 | 12,131.41 | 12,131.41 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -186.62 | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,574.76 | 3,113.26 | 3,114.44 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 45,188.79 | 37,015.34 | 36,410.75 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,058.35 | 74,623.27 | 74,009.35 | ||
| 少数股东权益 | 1,386.56 | 1,188.71 | 1,175.67 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,444.91 | 75,811.98 | 75,185.03 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,077.49 | 238,482.76 | 223,442.87 | ||
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