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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,760.32 | 44,370.19 | 31,096.77 | 24,815.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,384.39 | 3,259.17 | 8,329.71 | 9,973.55 | |
| 应收账款 | 118,808.18 | 78,989.22 | 69,535.73 | 40,363.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,119.85 | 5,278.72 | 5,523.28 | 9,015.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,943.21 | 13,775.98 | 14,284.15 | 11,724.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,889.70 | 62,868.22 | 53,628.60 | 47,503.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,017.32 | 6,878.74 | 1,181.65 | 3,443.01 | |
| 流动资产合计 | 331,922.97 | 215,420.25 | 183,579.90 | 146,840.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,126.80 | 2,126.80 | 2,126.80 | 118.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,551.00 | 10,259.83 | 9,419.01 | 9,420.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,713.59 | 3,697.68 | 2,957.55 | 2,927.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,556.88 | 73,767.49 | 73,759.49 | 74,172.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,586.12 | 11,560.71 | 11,711.33 | 11,830.39 | |
| 开发支出 | 12,065.80 | 8,900.05 | 6,321.92 | 3,287.76 | |
| 商誉 | 22.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 197.82 | 240.73 | 177.14 | 213.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,531.63 | 1,108.86 | 911.74 | 823.09 | |
| 其他非流动资产 | 19,867.80 | 19,211.80 | 18,974.13 | 18,594.13 | |
| 非流动资产合计 | 130,219.92 | 130,873.96 | 126,359.11 | 121,387.92 | |
| 资产总计 | 462,142.88 | 346,294.21 | 309,939.00 | 268,228.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,270.00 | 85,270.00 | 67,270.00 | 47,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,300.00 | 8,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 120,585.03 | 67,394.37 | 64,887.84 | 46,178.17 | |
| 预收款项 | 11,407.75 | 7,149.11 | 5,396.88 | 11,169.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,741.33 | 596.40 | 835.39 | 413.15 | |
| 应交税费 | 1,941.70 | 2,468.38 | 2,378.08 | -392.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,607.47 | 7,465.80 | 1,320.53 | 1,298.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 34.50 | 101.93 | 30.00 | 45.00 | |
| 流动负债合计 | 268,387.77 | 180,245.98 | 148,618.72 | 112,712.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 5,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 26,987.24 | 19,863.24 | 19,785.69 | 17,048.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68.39 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| 长期递延收益 | 15,232.84 | 15,720.36 | 16,114.41 | 16,813.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,288.47 | 40,334.65 | 40,651.15 | 39,363.66 | |
| 负债合计 | 314,676.25 | 220,580.64 | 189,269.87 | 152,075.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 39,485.30 | 39,481.41 | 39,481.41 | 39,481.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 419.15 | 201.41 | -190.32 | -157.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,086.03 | 3,574.76 | 3,574.76 | 3,574.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,966.86 | 47,469.31 | 46,393.40 | 43,253.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,957.33 | 120,726.89 | 119,259.25 | 114,810.46 | |
| 少数股东权益 | 13,509.30 | 4,986.69 | 1,409.88 | 1,341.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,466.64 | 125,713.58 | 120,669.14 | 116,152.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,142.88 | 346,294.21 | 309,939.00 | 268,228.11 | |
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