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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,304.62 | 110,667.27 | 139,597.17 | 58,891.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,476.99 | -- | 133,070.72 | -- | |
| 应收票据 | 25,538.82 | 15,141.81 | 7,653.85 | 1,530.72 | |
| 应收账款 | 136,938.18 | 115,527.10 | 125,416.86 | 105,593.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,808.54 | 5,099.33 | 4,454.59 | 6,616.61 | |
| 其他应收款(合计) | 9,726.76 | -- | 19,563.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,726.76 | 11,131.35 | 19,563.97 | 23,704.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,077.14 | 81,606.28 | 67,807.19 | 64,425.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,430.99 | 2,645.61 | 2,615.92 | 4,503.04 | |
| 流动资产合计 | 392,825.04 | 341,818.76 | 367,109.56 | 265,265.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 580.00 | 580.00 | 2,388.80 | 2,126.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,436.55 | 58,924.01 | 57,513.70 | 55,823.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,893.16 | -- | 7,275.19 | -- | |
| 在建工程 | 11,893.16 | 8,933.60 | 7,275.19 | 5,555.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,097.97 | -- | 73,134.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 77,097.97 | 74,195.17 | 73,134.42 | 74,146.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,525.70 | 28,859.14 | 29,165.61 | 13,465.35 | |
| 开发支出 | 10,237.17 | 4,706.81 | 689.82 | 15,730.42 | |
| 商誉 | 5,728.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 123.06 | 140.66 | 177.57 | 158.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,604.08 | 2,180.45 | 1,978.44 | 1,685.06 | |
| 其他非流动资产 | 24,109.42 | 26,344.74 | 23,805.78 | 20,097.35 | |
| 非流动资产合计 | 220,335.40 | 204,864.58 | 196,129.33 | 188,788.88 | |
| 资产总计 | 613,160.44 | 546,683.34 | 563,238.89 | 454,054.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,700.00 | 92,550.00 | 120,700.00 | 151,270.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,509.29 | -- | 95,191.65 | -- | |
| 应付票据 | 36,112.44 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 97,396.85 | 65,051.55 | 75,191.65 | 93,534.78 | |
| 预收款项 | 9,178.28 | 11,721.60 | 8,286.30 | 7,632.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,509.65 | 3,130.83 | 3,128.58 | 1,384.82 | |
| 应交税费 | 4,110.42 | 1,964.04 | 1,799.66 | 784.37 | |
| 其他应付款(合计) | 1,263.66 | -- | 7,839.02 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,263.66 | 2,421.62 | 7,839.02 | 7,694.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 4.13 | 39.77 | 17.62 | 19.07 | |
| 流动负债合计 | 257,275.43 | 213,629.41 | 238,712.83 | 263,820.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,416.24 | -- | 26,578.54 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 26,416.24 | 29,886.54 | 26,578.54 | 26,880.96 | |
| 预计非流动负债 | 705.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.11 | 68.47 | 68.39 | 68.39 | |
| 长期递延收益 | 18,899.67 | 16,961.84 | 17,174.18 | 16,138.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,072.75 | 49,916.85 | 46,821.11 | 47,087.78 | |
| 负债合计 | 305,348.17 | 263,546.27 | 285,533.93 | 310,908.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,302.40 | 64,302.40 | 64,302.40 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 157,494.25 | 156,947.51 | 156,947.51 | 40,370.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,420.29 | 776.73 | 679.25 | 356.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,866.32 | 4,086.03 | 4,086.03 | 4,086.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,411.59 | 48,222.96 | 46,922.31 | 62,996.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,494.85 | 274,335.62 | 272,937.49 | 137,809.99 | |
| 少数股东权益 | 17,317.42 | 8,801.45 | 4,767.46 | 5,336.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,812.27 | 283,137.07 | 277,704.96 | 143,146.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,160.44 | 546,683.34 | 563,238.89 | 454,054.56 | |
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