中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,078.53730,641.51421,980.95211,196.601,297,877.43
收到的税费返还2,531.771,752.90913.58415.293,884.01
收到的其他与经营活动有关的现金297,742.64181,130.51117,678.8068,027.01496,333.37
经营活动现金流入小计1,470,352.94913,524.92540,573.33279,638.901,798,094.81
购买商品、接受劳务支付的现金866,136.26645,472.15438,802.41205,319.54991,001.45
支付给职工以及为职工支付的现金80,905.7967,181.3548,096.0731,240.1574,426.03
支付的各项税费35,935.9921,177.5614,349.189,835.0732,964.32
支付的其他与经营活动有关的现金255,848.0081,237.9766,782.6937,857.35382,324.72
经营活动现金流出小计1,238,826.04815,069.03568,030.34284,252.111,480,716.51
经营活动产生的现金流量净额231,526.9098,455.89-27,457.02-4,613.21317,378.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126.84445.84145.8430.0025,494.99
取得投资收益所收到的现金1,622.60675.76185.35116.445,195.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.019.583.810.9334.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金161,663.5590,160.9038,310.9030,500.0088,610.98
投资活动现金流入小计163,434.0091,292.0838,645.8930,647.37119,335.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,416.7235,657.7122,948.099,261.0475,452.26
投资所支付的现金1,425.004,475.001,932.50--3,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金163,786.66119,090.0345,540.0331,800.00100,968.87
投资活动现金流出小计220,628.38159,222.7470,420.6241,061.04180,021.13
投资活动产生的现金流量净额-57,194.38-67,930.66-31,774.73-10,413.67-60,685.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金479,743.612,605.672,605.67501.673,161.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,605.612,605.672,605.67501.673,161.99
取得借款收到的现金121,758.88101,758.8872,000.0010,000.00144,832.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.0010,000.0051,200.00
筹资活动现金流入小计621,502.49124,364.5594,605.6720,501.67199,193.99
偿还债务支付的现金225,151.54150,854.24138,213.1645,144.75295,832.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,671.1518,725.9616,305.521,715.0221,454.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,660.942,452.101,038.21--262.75
支付其他与筹资活动有关的现金23,855.7310,303.5810,303.58190.8352,203.60
筹资活动现金流出小计269,678.42179,883.78164,822.2747,050.60369,490.27
筹资活动产生的现金流量净额351,824.06-55,519.23-70,216.60-26,548.93-170,296.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,605.4938.95194.4162.83365.16
五、现金及现金等价物净增加额524,551.09-24,955.04-129,253.93-41,512.9886,761.87
加:期初现金及现金等价物余额277,109.28277,109.28277,109.28277,109.28190,347.41
六、期末现金及现金等价物余额801,660.37252,154.24147,855.35235,596.30277,109.28
附注
净利润88,747.00--26,119.33--63,839.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,939.98--3,705.00--10,613.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,247.35--10,787.44--18,804.53
无形资产摊销9,356.09--4,397.53--4,938.18
长期待摊费用摊销1,955.87--814.59--1,529.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-283.70---187.69--0.97
固定资产报废损失66.79--20.58--232.95
公允价值变动损失-----128.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,634.70--3,819.48--17,710.52
投资损失3,952.42---2,531.98---11,426.33
递延所得税资产减少145.16---750.35---533.56
递延所得税负债增加-54.14---2,022.57---2,914.84
存货的减少55,000.69---54,784.58---111,545.57
经营性应收项目的减少-4,978.18--68,892.16---123,738.58
经营性应付项目的增加36,406.67---84,897.40--447,427.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,473.75---1,234.74--2,440.25
经营活动产生现金流量净额231,526.90---27,457.02--317,378.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额801,660.37--147,855.35--277,109.28
现金的期初余额277,109.28--277,109.28--190,347.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额524,551.09---129,253.93--86,761.87
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