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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,196.60 | 1,297,877.43 | 902,963.33 | 655,005.23 | 273,390.61 |
| 收到的税费返还 | 415.29 | 3,884.01 | 3,067.27 | 1,251.48 | 381.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,027.01 | 496,333.37 | 463,978.35 | 324,306.45 | 196,569.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,638.90 | 1,798,094.81 | 1,370,008.95 | 980,563.17 | 470,341.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,319.54 | 991,001.45 | 745,339.90 | 535,394.36 | 265,098.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,240.15 | 74,426.03 | 56,524.46 | 39,867.50 | 24,611.79 |
| 支付的各项税费 | 9,835.07 | 32,964.32 | 28,698.69 | 20,438.81 | 10,957.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,857.35 | 382,324.72 | 323,430.91 | 256,989.92 | 101,639.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,252.11 | 1,480,716.51 | 1,153,993.96 | 852,690.59 | 402,307.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,613.21 | 317,378.29 | 216,014.99 | 127,872.58 | 68,033.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 25,494.99 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.44 | 5,195.02 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 34.84 | 1.49 | 1.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 30,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 88,610.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,647.37 | 119,335.83 | 30,491.49 | 491.39 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,261.04 | 75,452.26 | 55,910.39 | 36,104.66 | 16,415.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,600.00 | 4,413.71 | 2,813.71 | 843.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,800.00 | 100,968.87 | 2,055.32 | 2,055.32 | 2,055.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,061.04 | 180,021.13 | 62,379.42 | 40,973.69 | 19,313.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,413.67 | -60,685.29 | -31,887.92 | -40,482.30 | -19,313.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 501.67 | 3,161.99 | 2,327.60 | 2,277.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501.67 | 3,161.99 | 2,327.60 | 2,277.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 144,832.00 | 144,832.00 | 117,000.00 | 59,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 51,200.00 | 51,200.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,501.67 | 199,193.99 | 198,359.60 | 160,277.60 | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,144.75 | 295,832.00 | 226,000.00 | 158,000.00 | 84,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,715.02 | 21,454.68 | 19,812.86 | 16,288.57 | 4,374.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 262.75 | 90.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.83 | 52,203.60 | 36,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,050.60 | 369,490.27 | 281,812.86 | 194,288.57 | 88,374.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,548.93 | -170,296.28 | -83,453.26 | -34,010.97 | 11,625.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.83 | 365.16 | 250.27 | -133.07 | -311.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,512.98 | 86,761.87 | 100,924.08 | 53,246.23 | 60,033.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,109.28 | 190,347.41 | 190,347.41 | 190,347.41 | 190,347.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,596.30 | 277,109.28 | 291,271.49 | 243,593.64 | 250,381.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,839.48 | -- | 22,241.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,613.92 | -- | 5,537.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,804.53 | -- | 8,720.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,938.18 | -- | 1,716.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,529.17 | -- | 747.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.97 | -- | 0.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.95 | -- | 24.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,710.52 | -- | 10,170.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,426.33 | -- | -6,911.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -533.56 | -- | -170.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,914.84 | -- | -2,494.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -111,545.57 | -- | -94,268.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -123,738.58 | -- | -239,802.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 447,427.19 | -- | 423,958.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,440.25 | -- | -1,595.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 317,378.29 | -- | 127,872.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 277,109.28 | -- | 243,593.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,347.41 | -- | 190,347.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 86,761.87 | -- | 53,246.23 | -- |
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