中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,472.61205,060.641,170,078.53730,641.51421,980.95
收到的税费返还1,080.60451.412,531.771,752.90913.58
收到的其他与经营活动有关的现金243,947.49168,349.54297,742.64181,130.51117,678.80
经营活动现金流入小计681,500.70373,861.581,470,352.94913,524.92540,573.33
购买商品、接受劳务支付的现金399,201.82167,873.91866,136.26645,472.15438,802.41
支付给职工以及为职工支付的现金52,525.9233,623.7480,905.7967,181.3548,096.07
支付的各项税费11,742.3411,265.0635,935.9921,177.5614,349.18
支付的其他与经营活动有关的现金230,278.66186,897.73255,848.0081,237.9766,782.69
经营活动现金流出小计693,748.74399,660.451,238,826.04815,069.03568,030.34
经营活动产生的现金流量净额-12,248.04-25,798.86231,526.9098,455.89-27,457.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----126.84445.84145.84
取得投资收益所收到的现金1,198.47213.031,622.60675.76185.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.89243.2521.019.583.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金153,150.0089,100.00161,663.5590,160.9038,310.90
投资活动现金流入小计154,599.3789,556.29163,434.0091,292.0838,645.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,555.4814,070.1455,416.7235,657.7122,948.09
投资所支付的现金16,782.00240.001,425.004,475.001,932.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金173,150.0096,900.00163,786.66119,090.0345,540.03
投资活动现金流出小计226,487.48111,210.14220,628.38159,222.7470,420.62
投资活动产生的现金流量净额-71,888.12-21,653.85-57,194.38-67,930.66-31,774.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,050.44--479,743.612,605.672,605.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,605.612,605.672,605.67
取得借款收到的现金39,865.8123,000.00121,758.88101,758.8872,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计57,916.2523,000.00621,502.49124,364.5594,605.67
偿还债务支付的现金7,000.00--225,151.54150,854.24138,213.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,397.53386.4220,671.1518,725.9616,305.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润206.94--2,660.942,452.101,038.21
支付其他与筹资活动有关的现金----23,855.7310,303.5810,303.58
筹资活动现金流出小计28,397.53386.42269,678.42179,883.78164,822.27
筹资活动产生的现金流量净额29,518.7222,613.58351,824.06-55,519.23-70,216.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260.10350.91-1,605.4938.95194.41
五、现金及现金等价物净增加额-54,877.54-24,488.23524,551.09-24,955.04-129,253.93
加:期初现金及现金等价物余额801,660.37801,660.37277,109.28277,109.28277,109.28
六、期末现金及现金等价物余额746,782.83777,172.15801,660.37252,154.24147,855.35
附注
净利润39,679.61--88,747.00--26,119.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,506.56--4,939.98--3,705.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,747.46--22,247.35--10,787.44
无形资产摊销6,026.74--9,356.09--4,397.53
长期待摊费用摊销916.95--1,955.87--814.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.54---283.70---187.69
固定资产报废损失62.54--66.79--20.58
公允价值变动损失-93.21-------128.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,237.71--6,634.70--3,819.48
投资损失1,724.69--3,952.42---2,531.98
递延所得税资产减少53.73--145.16---750.35
递延所得税负债增加-8.01---54.14---2,022.57
存货的减少-39,518.51--55,000.69---54,784.58
经营性应收项目的减少-155,862.31---4,978.18--68,892.16
经营性应付项目的增加115,413.55--36,406.67---84,897.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,281.07--6,473.75---1,234.74
经营活动产生现金流量净额-12,248.04--231,526.90---27,457.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额746,782.83--801,660.37--147,855.35
现金的期初余额801,660.37--277,109.28--277,109.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,877.54--524,551.09---129,253.93
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