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中科曙光(603019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,078.03 | 562,368.16 | 229,407.16 | 1,295,509.94 | 746,565.42 |
收到的税费返还 | 6,812.38 | 3,653.05 | 170.30 | 1,905.50 | 1,603.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,781.67 | 51,165.44 | 35,071.31 | 315,374.06 | 251,354.86 |
经营活动现金流入小计 | 920,672.08 | 617,186.65 | 264,648.77 | 1,612,789.50 | 999,523.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,511.52 | 625,514.89 | 286,737.14 | 1,271,399.29 | 837,528.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,098.72 | 69,912.23 | 45,492.47 | 94,224.13 | 79,361.94 |
支付的各项税费 | 30,533.59 | 17,757.59 | 14,406.92 | 36,144.19 | 20,259.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,775.23 | 48,067.88 | 20,282.35 | 260,550.74 | 261,893.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,096,919.06 | 761,252.58 | 366,918.87 | 1,662,318.35 | 1,199,043.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,246.98 | -144,065.94 | -102,270.10 | -49,528.86 | -199,519.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 260.00 | 230.00 | 100.00 | 380.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,800.28 | 1,790.36 | 83.46 | 1,590.86 | 1,560.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | 1.35 | 0.78 | 398.19 | 267.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,383.17 | 29,324.99 | 29,324.99 | 243,805.11 | 223,950.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,445.49 | 31,346.71 | 29,509.23 | 246,174.16 | 225,777.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,878.36 | 85,292.94 | 24,420.28 | 162,819.26 | 69,761.53 |
投资所支付的现金 | 11,053.04 | 995.00 | 750.00 | 21,724.00 | 21,724.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,500.00 | 25,500.00 | 24,896.82 | 241,805.40 | 233,950.00 |
投资活动现金流出小计 | 207,431.40 | 111,787.94 | 50,067.10 | 426,348.66 | 325,435.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,985.91 | -80,441.23 | -20,557.87 | -180,174.50 | -99,657.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,435.05 | 2,335.05 | 605.00 | 18,050.44 | 18,050.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700.00 | 600.00 | 605.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133,478.99 | 39,256.66 | -- | 94,323.24 | 43,594.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,518.01 | 60,883.25 | 30,833.43 | 26,454.25 | 16,454.25 |
筹资活动现金流入小计 | 248,432.05 | 102,474.96 | 31,438.43 | 138,827.92 | 78,099.21 |
偿还债务支付的现金 | 47,738.00 | 32,435.00 | 2,435.00 | 27,000.00 | 7,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,611.97 | 25,676.14 | 1,045.76 | 26,090.11 | 24,752.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,241.23 | -- | -- | 3,555.08 | 847.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,264.80 | 13,410.62 | 4,019.58 | 28,915.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 114,614.77 | 71,521.76 | 7,500.34 | 82,006.08 | 31,752.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,817.28 | 30,953.20 | 23,938.09 | 56,821.84 | 46,347.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,840.40 | 2,339.72 | -171.37 | -676.14 | -196.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -182,575.21 | -191,214.24 | -99,061.25 | -173,557.66 | -253,027.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,808.30 | 628,102.72 | 628,102.72 | 801,660.37 | 801,660.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 447,233.09 | 436,888.47 | 529,041.46 | 628,102.72 | 548,633.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,717.79 | -- | 126,403.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,424.88 | -- | 16,563.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,111.93 | -- | 24,027.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,868.36 | -- | 13,862.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 611.92 | -- | 1,709.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.38 | -- | -8.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43.10 | -- | 96.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 235.84 | -- | 3,150.66 | -- |
投资损失 | -- | -10,087.93 | -- | -16,606.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -555.61 | -- | -3,654.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.59 | -- | -11.09 | -- |
存货的减少 | -- | -136,893.03 | -- | -317,990.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -983.94 | -- | -210,305.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,983.35 | -- | 302,489.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11,239.45 | -- | 5,252.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -144,065.94 | -- | -49,528.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 436,888.47 | -- | 628,102.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 628,102.72 | -- | 801,660.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -191,214.24 | -- | -173,557.66 | -- |
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