中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金813,078.03562,368.16229,407.161,295,509.94746,565.42
收到的税费返还6,812.383,653.05170.301,905.501,603.55
收到的其他与经营活动有关的现金100,781.6751,165.4435,071.31315,374.06251,354.86
经营活动现金流入小计920,672.08617,186.65264,648.771,612,789.50999,523.84
购买商品、接受劳务支付的现金895,511.52625,514.89286,737.141,271,399.29837,528.95
支付给职工以及为职工支付的现金104,098.7269,912.2345,492.4794,224.1379,361.94
支付的各项税费30,533.5917,757.5914,406.9236,144.1920,259.34
支付的其他与经营活动有关的现金66,775.2348,067.8820,282.35260,550.74261,893.35
经营活动现金流出小计1,096,919.06761,252.58366,918.871,662,318.351,199,043.58
经营活动产生的现金流量净额-176,246.98-144,065.94-102,270.10-49,528.86-199,519.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金260.00230.00100.00380.00--
取得投资收益所收到的现金1,800.281,790.3683.461,590.861,560.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.031.350.78398.19267.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61,383.1729,324.9929,324.99243,805.11223,950.00
投资活动现金流入小计63,445.4931,346.7129,509.23246,174.16225,777.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,878.3685,292.9424,420.28162,819.2669,761.53
投资所支付的现金11,053.04995.00750.0021,724.0021,724.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,500.0025,500.0024,896.82241,805.40233,950.00
投资活动现金流出小计207,431.40111,787.9450,067.10426,348.66325,435.53
投资活动产生的现金流量净额-143,985.91-80,441.23-20,557.87-180,174.50-99,657.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,435.052,335.05605.0018,050.4418,050.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,700.00600.00605.00----
取得借款收到的现金133,478.9939,256.66--94,323.2443,594.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金111,518.0160,883.2530,833.4326,454.2516,454.25
筹资活动现金流入小计248,432.05102,474.9631,438.43138,827.9278,099.21
偿还债务支付的现金47,738.0032,435.002,435.0027,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,611.9725,676.141,045.7626,090.1124,752.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,241.23----3,555.08847.27
支付其他与筹资活动有关的现金35,264.8013,410.624,019.5828,915.97--
筹资活动现金流出小计114,614.7771,521.767,500.3482,006.0831,752.12
筹资活动产生的现金流量净额133,817.2830,953.2023,938.0956,821.8446,347.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,840.402,339.72-171.37-676.14-196.86
五、现金及现金等价物净增加额-182,575.21-191,214.24-99,061.25-173,557.66-253,027.10
加:期初现金及现金等价物余额629,808.30628,102.72628,102.72801,660.37801,660.37
六、期末现金及现金等价物余额447,233.09436,888.47529,041.46628,102.72548,633.27
附注
净利润--50,717.79--126,403.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,424.88--16,563.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,111.93--24,027.64--
无形资产摊销--7,868.36--13,862.45--
长期待摊费用摊销--611.92--1,709.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.38---8.85--
固定资产报废损失--43.10--96.25--
公允价值变动损失-------4.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--235.84--3,150.66--
投资损失---10,087.93---16,606.02--
递延所得税资产减少---555.61---3,654.95--
递延所得税负债增加---20.59---11.09--
存货的减少---136,893.03---317,990.84--
经营性应收项目的减少---983.94---210,305.36--
经营性应付项目的增加---91,983.35--302,489.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,239.45--5,252.13--
经营活动产生现金流量净额---144,065.94---49,528.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--436,888.47--628,102.72--
现金的期初余额--628,102.72--801,660.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---191,214.24---173,557.66--
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