中科曙光

- 603019

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,196.601,297,877.43902,963.33655,005.23273,390.61
收到的税费返还415.293,884.013,067.271,251.48381.02
收到的其他与经营活动有关的现金68,027.01496,333.37463,978.35324,306.45196,569.61
经营活动现金流入小计279,638.901,798,094.811,370,008.95980,563.17470,341.24
购买商品、接受劳务支付的现金205,319.54991,001.45745,339.90535,394.36265,098.21
支付给职工以及为职工支付的现金31,240.1574,426.0356,524.4639,867.5024,611.79
支付的各项税费9,835.0732,964.3228,698.6920,438.8110,957.82
支付的其他与经营活动有关的现金37,857.35382,324.72323,430.91256,989.92101,639.66
经营活动现金流出小计284,252.111,480,716.511,153,993.96852,690.59402,307.48
经营活动产生的现金流量净额-4,613.21317,378.29216,014.99127,872.5868,033.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.0025,494.99------
取得投资收益所收到的现金116.445,195.02490.00490.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9334.841.491.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----30,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金30,500.0088,610.98------
投资活动现金流入小计30,647.37119,335.8330,491.49491.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,261.0475,452.2655,910.3936,104.6616,415.38
投资所支付的现金--3,600.004,413.712,813.71843.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,800.00100,968.872,055.322,055.322,055.32
投资活动现金流出小计41,061.04180,021.1362,379.4240,973.6919,313.96
投资活动产生的现金流量净额-10,413.67-60,685.29-31,887.92-40,482.30-19,313.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金501.673,161.992,327.602,277.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金501.673,161.992,327.602,277.60--
取得借款收到的现金10,000.00144,832.00144,832.00117,000.0059,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0051,200.0051,200.0041,000.0041,000.00
筹资活动现金流入小计20,501.67199,193.99198,359.60160,277.60100,000.00
偿还债务支付的现金45,144.75295,832.00226,000.00158,000.0084,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,715.0221,454.6819,812.8616,288.574,374.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--262.7590.00----
支付其他与筹资活动有关的现金190.8352,203.6036,000.0020,000.00--
筹资活动现金流出小计47,050.60369,490.27281,812.86194,288.5788,374.19
筹资活动产生的现金流量净额-26,548.93-170,296.28-83,453.26-34,010.9711,625.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.83365.16250.27-133.07-311.92
五、现金及现金等价物净增加额-41,512.9886,761.87100,924.0853,246.2360,033.68
加:期初现金及现金等价物余额277,109.28190,347.41190,347.41190,347.41190,347.41
六、期末现金及现金等价物余额235,596.30277,109.28291,271.49243,593.64250,381.08
附注
净利润--63,839.48--22,241.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,613.92--5,537.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,804.53--8,720.28--
无形资产摊销--4,938.18--1,716.40--
长期待摊费用摊销--1,529.17--747.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.97--0.92--
固定资产报废损失--232.95--24.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,710.52--10,170.17--
投资损失---11,426.33---6,911.92--
递延所得税资产减少---533.56---170.98--
递延所得税负债增加---2,914.84---2,494.60--
存货的减少---111,545.57---94,268.33--
经营性应收项目的减少---123,738.58---239,802.66--
经营性应付项目的增加--447,427.19--423,958.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,440.25---1,595.65--
经营活动产生现金流量净额--317,378.29--127,872.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,109.28--243,593.64--
现金的期初余额--190,347.41--190,347.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--86,761.87--53,246.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶