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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,078.53 | 730,641.51 | 421,980.95 | 211,196.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,531.77 | 1,752.90 | 913.58 | 415.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297,742.64 | 181,130.51 | 117,678.80 | 68,027.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,470,352.94 | 913,524.92 | 540,573.33 | 279,638.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,136.26 | 645,472.15 | 438,802.41 | 205,319.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,905.79 | 67,181.35 | 48,096.07 | 31,240.15 | |
| 支付的各项税费 | 35,935.99 | 21,177.56 | 14,349.18 | 9,835.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 255,848.00 | 81,237.97 | 66,782.69 | 37,857.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,238,826.04 | 815,069.03 | 568,030.34 | 284,252.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,526.90 | 98,455.89 | -27,457.02 | -4,613.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126.84 | 445.84 | 145.84 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,622.60 | 675.76 | 185.35 | 116.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.01 | 9.58 | 3.81 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,663.55 | 90,160.90 | 38,310.90 | 30,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,434.00 | 91,292.08 | 38,645.89 | 30,647.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,416.72 | 35,657.71 | 22,948.09 | 9,261.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,425.00 | 4,475.00 | 1,932.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163,786.66 | 119,090.03 | 45,540.03 | 31,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,628.38 | 159,222.74 | 70,420.62 | 41,061.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,194.38 | -67,930.66 | -31,774.73 | -10,413.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 479,743.61 | 2,605.67 | 2,605.67 | 501.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,605.61 | 2,605.67 | 2,605.67 | 501.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 121,758.88 | 101,758.88 | 72,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,502.49 | 124,364.55 | 94,605.67 | 20,501.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,151.54 | 150,854.24 | 138,213.16 | 45,144.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,671.15 | 18,725.96 | 16,305.52 | 1,715.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,660.94 | 2,452.10 | 1,038.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,855.73 | 10,303.58 | 10,303.58 | 190.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,678.42 | 179,883.78 | 164,822.27 | 47,050.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,824.06 | -55,519.23 | -70,216.60 | -26,548.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,605.49 | 38.95 | 194.41 | 62.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 524,551.09 | -24,955.04 | -129,253.93 | -41,512.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,109.28 | 277,109.28 | 277,109.28 | 277,109.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 801,660.37 | 252,154.24 | 147,855.35 | 235,596.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,747.00 | -- | 26,119.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,939.98 | -- | 3,705.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,247.35 | -- | 10,787.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,356.09 | -- | 4,397.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,955.87 | -- | 814.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.70 | -- | -187.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.79 | -- | 20.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -128.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,634.70 | -- | 3,819.48 | -- | |
| 投资损失 | 3,952.42 | -- | -2,531.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.16 | -- | -750.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.14 | -- | -2,022.57 | -- | |
| 存货的减少 | 55,000.69 | -- | -54,784.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,978.18 | -- | 68,892.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,406.67 | -- | -84,897.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,473.75 | -- | -1,234.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,526.90 | -- | -27,457.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 801,660.37 | -- | 147,855.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,109.28 | -- | 277,109.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 524,551.09 | -- | -129,253.93 | -- | |
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