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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,191.72 | 178,206.34 | 99,350.01 | 61,861.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,514.17 | 1,731.81 | 677.86 | 406.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,882.56 | 9,449.45 | 4,900.46 | 1,499.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,588.45 | 189,387.60 | 104,928.34 | 63,767.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,936.24 | 171,687.06 | 91,540.25 | 71,420.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,865.14 | 20,684.73 | 14,342.66 | 8,602.60 | |
| 支付的各项税费 | 11,402.06 | 9,442.20 | 6,328.34 | 5,555.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,309.79 | 13,986.66 | 8,684.96 | 1,296.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,513.23 | 215,800.65 | 120,896.21 | 86,874.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,075.23 | -26,413.06 | -15,967.88 | -23,107.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.15 | 178.02 | 17.10 | 1.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 561.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228.05 | 739.38 | 17.10 | 1.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,595.47 | 5,112.45 | 3,164.29 | 2,384.10 | |
| 投资所支付的现金 | 8,935.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.95 | 18.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,882.92 | 5,130.45 | 3,164.29 | 2,384.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,654.87 | -4,391.07 | -3,147.19 | -2,382.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,850.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,267.00 | 80,267.00 | 42,267.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,117.00 | 85,267.00 | 42,267.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,500.00 | 79,267.00 | 42,267.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,003.75 | 2,953.18 | 1,999.33 | 976.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.83 | 4,127.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,755.59 | 86,347.33 | 44,266.33 | 26,976.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,361.41 | -1,080.33 | -1,999.33 | 23.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.25 | -6.12 | 1.25 | -29.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,252.48 | -31,890.57 | -21,113.15 | -25,495.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,546.70 | 54,546.70 | 54,546.70 | 54,546.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,294.22 | 22,656.12 | 33,433.55 | 29,051.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,803.73 | -- | 2,354.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.80 | -- | 515.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,644.99 | -- | 2,364.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.20 | -- | 298.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.38 | -- | 98.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.32 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,290.62 | -- | 2,038.08 | -- | |
| 投资损失 | -84.79 | -- | -18.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.56 | -- | 47.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.48 | -- | -0.41 | -- | |
| 存货的减少 | 8,640.21 | -- | 11,322.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,345.11 | -- | -29,166.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,521.64 | -- | -4,764.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,097.84 | -- | -1,058.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,075.23 | -- | -15,967.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,294.22 | -- | 33,433.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,546.70 | -- | 54,546.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,252.48 | -- | -21,113.15 | -- | |
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