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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,561.77 | 389,671.93 | 242,669.73 | 109,968.54 | |
| 收到的税费返还 | 3,055.70 | 1,987.63 | 1,101.32 | 373.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,968.85 | 61,430.35 | 10,479.66 | 13,069.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,586.32 | 453,089.92 | 254,250.71 | 123,411.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,713.36 | 418,489.33 | 264,002.15 | 101,040.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,195.60 | 33,241.30 | 21,779.97 | 13,586.94 | |
| 支付的各项税费 | 20,604.43 | 14,554.04 | 10,172.37 | 6,540.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,879.13 | 51,111.63 | 20,453.28 | 8,816.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 755,392.52 | 517,396.30 | 316,407.77 | 129,984.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,193.80 | -64,306.38 | -62,157.06 | -6,572.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.38 | 72.38 | 62.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 672.78 | 0.93 | 0.83 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 845.16 | 173.31 | 63.21 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,302.47 | 27,173.21 | 13,874.46 | 7,915.72 | |
| 投资所支付的现金 | 17,873.00 | 4,073.00 | 2,688.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,675.47 | 31,246.21 | 16,562.46 | 9,515.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,830.31 | -31,072.89 | -16,499.25 | -9,515.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,192.46 | 4,872.46 | 4,374.46 | 716.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,192.46 | 4,872.46 | 4,374.46 | 716.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 315,735.30 | 262,992.77 | 181,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,927.76 | 312,865.23 | 225,374.46 | 40,716.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,700.00 | 69,700.00 | 39,700.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,868.57 | 11,613.32 | 8,667.09 | 1,489.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 398.62 | 398.62 | 398.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,126.07 | 50,526.07 | 35,447.20 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,694.64 | 131,839.39 | 83,814.29 | 31,489.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,233.12 | 181,025.84 | 141,560.17 | 9,226.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,560.05 | -661.85 | -290.08 | -74.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,036.57 | 84,984.73 | 62,613.78 | -6,936.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,811.25 | 128,811.25 | 128,811.25 | 128,811.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,847.82 | 213,795.98 | 191,425.03 | 121,875.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,666.24 | -- | 5,970.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,787.33 | -- | 1,702.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,486.98 | -- | 3,505.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,764.60 | -- | 1,441.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.72 | -- | 62.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,163.13 | -- | 16.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,618.08 | -- | 2,288.95 | -- | |
| 投资损失 | 2,201.59 | -- | 113.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,363.52 | -- | -71.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,081.13 | -- | 17.37 | -- | |
| 存货的减少 | -66,683.30 | -- | -31,756.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,167.77 | -- | -30,971.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179,438.41 | -- | -13,354.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,685.57 | -- | -1,121.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,193.80 | -- | -62,157.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,847.82 | -- | 191,425.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,811.25 | -- | 128,811.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,036.57 | -- | 62,613.78 | -- | |
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