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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,509.94 | 746,565.42 | 436,472.61 | 205,060.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,905.50 | 1,603.55 | 1,080.60 | 451.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 315,374.06 | 251,354.86 | 243,947.49 | 168,349.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,612,789.50 | 999,523.84 | 681,500.70 | 373,861.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,399.29 | 837,528.95 | 399,201.82 | 167,873.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,224.13 | 79,361.94 | 52,525.92 | 33,623.74 | |
| 支付的各项税费 | 36,144.19 | 20,259.34 | 11,742.34 | 11,265.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 260,550.74 | 261,893.35 | 230,278.66 | 186,897.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,318.35 | 1,199,043.58 | 693,748.74 | 399,660.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,528.86 | -199,519.74 | -12,248.04 | -25,798.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,590.86 | 1,560.89 | 1,198.47 | 213.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.19 | 267.06 | 250.89 | 243.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,805.11 | 223,950.00 | 153,150.00 | 89,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,174.16 | 225,777.95 | 154,599.37 | 89,556.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,819.26 | 69,761.53 | 36,555.48 | 14,070.14 | |
| 投资所支付的现金 | 21,724.00 | 21,724.00 | 16,782.00 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241,805.40 | 233,950.00 | 173,150.00 | 96,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,348.66 | 325,435.53 | 226,487.48 | 111,210.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,174.50 | -99,657.58 | -71,888.12 | -21,653.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,050.44 | 18,050.44 | 18,050.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,323.24 | 43,594.52 | 39,865.81 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,454.25 | 16,454.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,827.92 | 78,099.21 | 57,916.25 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,090.11 | 24,752.12 | 21,397.53 | 386.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,555.08 | 847.27 | 206.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,915.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,006.08 | 31,752.12 | 28,397.53 | 386.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,821.84 | 46,347.09 | 29,518.72 | 22,613.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -676.14 | -196.86 | -260.10 | 350.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,557.66 | -253,027.10 | -54,877.54 | -24,488.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 801,660.37 | 801,660.37 | 801,660.37 | 801,660.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,102.72 | 548,633.27 | 746,782.83 | 777,172.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,403.65 | -- | 39,679.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,563.75 | -- | 1,506.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,027.64 | -- | 11,747.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,862.45 | -- | 6,026.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,709.07 | -- | 916.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.85 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.25 | -- | 62.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.97 | -- | -93.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,150.66 | -- | 1,237.71 | -- | |
| 投资损失 | -16,606.02 | -- | 1,724.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,654.95 | -- | 53.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.09 | -- | -8.01 | -- | |
| 存货的减少 | -317,990.84 | -- | -39,518.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,305.36 | -- | -155,862.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 302,489.93 | -- | 115,413.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,252.13 | -- | 3,281.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,528.86 | -- | -12,248.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 628,102.72 | -- | 746,782.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 801,660.37 | -- | 801,660.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -173,557.66 | -- | -54,877.54 | -- | |
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