中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,295,509.94746,565.42436,472.61205,060.64
收到的税费返还1,905.501,603.551,080.60451.41
收到的其他与经营活动有关的现金315,374.06251,354.86243,947.49168,349.54
经营活动现金流入小计1,612,789.50999,523.84681,500.70373,861.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,271,399.29837,528.95399,201.82167,873.91
支付给职工以及为职工支付的现金94,224.1379,361.9452,525.9233,623.74
支付的各项税费36,144.1920,259.3411,742.3411,265.06
支付的其他与经营活动有关的现金260,550.74261,893.35230,278.66186,897.73
经营活动现金流出小计1,662,318.351,199,043.58693,748.74399,660.45
经营活动产生的现金流量净额-49,528.86-199,519.74-12,248.04-25,798.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金380.00------
取得投资收益所收到的现金1,590.861,560.891,198.47213.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.19267.06250.89243.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金243,805.11223,950.00153,150.0089,100.00
投资活动现金流入小计246,174.16225,777.95154,599.3789,556.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,819.2669,761.5336,555.4814,070.14
投资所支付的现金21,724.0021,724.0016,782.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金241,805.40233,950.00173,150.0096,900.00
投资活动现金流出小计426,348.66325,435.53226,487.48111,210.14
投资活动产生的现金流量净额-180,174.50-99,657.58-71,888.12-21,653.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,050.4418,050.4418,050.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,323.2443,594.5239,865.8123,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,454.2516,454.25----
筹资活动现金流入小计138,827.9278,099.2157,916.2523,000.00
偿还债务支付的现金27,000.007,000.007,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,090.1124,752.1221,397.53386.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,555.08847.27206.94--
支付其他与筹资活动有关的现金28,915.97------
筹资活动现金流出小计82,006.0831,752.1228,397.53386.42
筹资活动产生的现金流量净额56,821.8446,347.0929,518.7222,613.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-676.14-196.86-260.10350.91
五、现金及现金等价物净增加额-173,557.66-253,027.10-54,877.54-24,488.23
加:期初现金及现金等价物余额801,660.37801,660.37801,660.37801,660.37
六、期末现金及现金等价物余额628,102.72548,633.27746,782.83777,172.15
附注
净利润126,403.65--39,679.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,563.75--1,506.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,027.64--11,747.46--
无形资产摊销13,862.45--6,026.74--
长期待摊费用摊销1,709.07--916.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.85---0.54--
固定资产报废损失96.25--62.54--
公允价值变动损失-4.97---93.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,150.66--1,237.71--
投资损失-16,606.02--1,724.69--
递延所得税资产减少-3,654.95--53.73--
递延所得税负债增加-11.09---8.01--
存货的减少-317,990.84---39,518.51--
经营性应收项目的减少-210,305.36---155,862.31--
经营性应付项目的增加302,489.93--115,413.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,252.13--3,281.07--
经营活动产生现金流量净额-49,528.86---12,248.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额628,102.72--746,782.83--
现金的期初余额801,660.37--801,660.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-173,557.66---54,877.54--
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