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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,349.15 | 813,078.03 | 562,368.16 | 229,407.16 | |
| 收到的税费返还 | 7,145.72 | 6,812.38 | 3,653.05 | 170.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,579.98 | 100,781.67 | 51,165.44 | 35,071.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,442,074.85 | 920,672.08 | 617,186.65 | 264,648.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,302.55 | 895,511.52 | 625,514.89 | 286,737.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,331.23 | 104,098.72 | 69,912.23 | 45,492.47 | |
| 支付的各项税费 | 46,281.59 | 30,533.59 | 17,757.59 | 14,406.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,671.71 | 66,775.23 | 48,067.88 | 20,282.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,329,587.07 | 1,096,919.06 | 761,252.58 | 366,918.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,487.78 | -176,246.98 | -144,065.94 | -102,270.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260.00 | 260.00 | 230.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,826.65 | 1,800.28 | 1,790.36 | 83.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.77 | 2.03 | 1.35 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,123.13 | 61,383.17 | 29,324.99 | 29,324.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,264.55 | 63,445.49 | 31,346.71 | 29,509.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,514.47 | 159,878.36 | 85,292.94 | 24,420.28 | |
| 投资所支付的现金 | 793.00 | 11,053.04 | 995.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,300.00 | 36,500.00 | 25,500.00 | 24,896.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,607.47 | 207,431.40 | 111,787.94 | 50,067.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,342.92 | -143,985.91 | -80,441.23 | -20,557.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,874.26 | 3,435.05 | 2,335.05 | 605.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,139.21 | 1,700.00 | 600.00 | 605.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 194,478.99 | 133,478.99 | 39,256.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 111,518.01 | 60,883.25 | 30,833.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,353.25 | 248,432.05 | 102,474.96 | 31,438.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,113.91 | 47,738.00 | 32,435.00 | 2,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,073.45 | 31,611.97 | 25,676.14 | 1,045.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,241.23 | 4,241.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,499.59 | 35,264.80 | 13,410.62 | 4,019.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,686.95 | 114,614.77 | 71,521.76 | 7,500.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,666.29 | 133,817.28 | 30,953.20 | 23,938.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,173.56 | 3,840.40 | 2,339.72 | -171.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,015.28 | -182,575.21 | -191,214.24 | -99,061.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 629,808.30 | 629,808.30 | 628,102.72 | 628,102.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,793.02 | 447,233.09 | 436,888.47 | 529,041.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,719.26 | -- | 50,717.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,824.50 | -- | 6,424.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,419.40 | -- | 15,111.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,800.59 | -- | 7,868.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,534.41 | -- | 611.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.16 | -- | -22.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.43 | -- | 43.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,888.39 | -- | 235.84 | -- | |
| 投资损失 | -24,805.36 | -- | -10,087.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,779.07 | -- | -555.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 487.52 | -- | -20.59 | -- | |
| 存货的减少 | 97,650.83 | -- | -136,893.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,540.32 | -- | -983.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -277,450.85 | -- | -91,983.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,954.41 | -- | 11,239.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,487.78 | -- | -144,065.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 587,793.02 | -- | 436,888.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 629,808.30 | -- | 628,102.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,015.28 | -- | -191,214.24 | -- | |
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