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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,536.13 | 770,179.49 | 474,620.72 | 199,147.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,763.00 | 1,516.76 | 1,278.35 | 833.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,608.55 | 72,681.39 | 31,366.29 | 15,697.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,907.68 | 844,377.64 | 507,265.36 | 215,678.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,682.83 | 484,853.12 | 198,907.78 | 105,711.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,492.81 | 119,946.38 | 84,166.91 | 55,270.55 | |
| 支付的各项税费 | 57,110.36 | 44,772.53 | 33,277.11 | 25,935.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,638.87 | 110,623.45 | 90,364.33 | 51,347.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,252,924.86 | 760,195.48 | 406,716.13 | 238,265.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,982.81 | 84,182.16 | 100,549.23 | -22,586.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,782.70 | 14,075.14 | 12,666.96 | 12,329.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,392.32 | 3,392.32 | 2,623.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.73 | 29.47 | 14.28 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.24 | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,302.98 | 17,498.51 | 15,306.65 | 12,330.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,698.08 | 172,225.79 | 111,562.45 | 44,003.12 | |
| 投资所支付的现金 | 13,445.40 | 6,502.00 | 5,655.00 | 2,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 182.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,325.81 | 178,727.79 | 117,217.45 | 46,453.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,022.83 | -161,229.28 | -101,910.80 | -34,122.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,635.88 | 2,385.88 | 2,004.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,635.88 | 2,385.88 | 2,004.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,004.00 | 111,004.00 | 39,004.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,639.88 | 113,389.88 | 41,008.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,159.65 | 58,655.65 | 29,991.66 | 25,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,881.12 | 38,271.92 | 36,179.65 | 1,529.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,604.06 | 1,561.68 | 141.92 | 141.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,307.44 | 2,174.38 | 1,093.98 | 415.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,348.21 | 99,101.95 | 67,265.29 | 27,380.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,708.33 | 14,287.94 | -26,257.29 | 7,619.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471.05 | 1,153.72 | 1,448.95 | -314.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,722.71 | -61,605.47 | -26,169.91 | -49,404.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 587,793.02 | 587,793.02 | 587,793.02 | 587,793.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,515.73 | 526,187.55 | 561,623.11 | 538,388.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,790.31 | -- | 58,901.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,566.82 | -- | 5,600.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,979.17 | -- | 15,867.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,594.92 | -- | 9,857.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,459.33 | -- | 1,101.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.48 | -- | -4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.55 | -- | 16.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,133.64 | -- | 2,209.03 | -- | |
| 投资损失 | -36,531.68 | -- | -16,275.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.00 | -- | 35.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,527.36 | -- | 667.07 | -- | |
| 存货的减少 | 291,072.34 | -- | 170,922.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,137.26 | -- | 32,896.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -226,877.01 | -- | -186,228.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,541.00 | -- | 621.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 350,982.81 | -- | 100,549.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 711,515.73 | -- | 561,623.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 587,793.02 | -- | 587,793.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,722.71 | -- | -26,169.91 | -- | |
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