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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,593.97 | 294,930.19 | 180,394.72 | 90,246.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,245.01 | 1,574.80 | 1,123.11 | 505.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,872.83 | 17,571.36 | 10,888.11 | 7,935.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,711.81 | 314,076.35 | 192,405.95 | 98,687.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,488.33 | 317,048.01 | 211,646.61 | 105,008.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,255.61 | 26,489.79 | 18,280.10 | 11,562.66 | |
| 支付的各项税费 | 17,267.07 | 12,040.37 | 7,591.85 | 4,679.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,811.38 | 23,584.77 | 15,805.49 | 5,477.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,822.38 | 379,162.94 | 253,324.05 | 126,729.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,110.56 | -65,086.59 | -60,918.10 | -28,041.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,077.80 | 4,259.80 | 2,251.00 | 1,989.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 672.10 | 410.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.37 | 12.34 | 1.39 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 815.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,867.44 | 4,682.24 | 2,252.39 | 1,990.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,232.62 | 17,594.57 | 9,708.54 | 7,225.05 | |
| 投资所支付的现金 | 28,885.00 | 28,405.00 | 26,667.00 | 26,354.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,494.17 | 62,277.07 | 61,271.24 | 61,271.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,611.79 | 108,276.63 | 97,646.79 | 94,850.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,744.35 | -103,594.40 | -95,394.40 | -92,860.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 183,200.65 | 182,579.15 | 179,025.00 | 40,625.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,775.65 | 41,225.00 | 41,225.00 | 40,625.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,500.00 | 98,500.00 | 63,500.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,320.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,020.65 | 316,079.15 | 262,525.00 | 82,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,770.00 | 128,970.00 | 65,820.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,994.02 | 8,930.15 | 7,654.38 | 1,660.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,675.71 | 20,221.14 | 14,145.64 | 9,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,439.73 | 158,121.29 | 87,620.02 | 24,060.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,580.92 | 157,957.85 | 174,904.98 | 58,564.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,150.23 | 25.52 | 20.69 | -22.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,876.24 | -10,697.61 | 18,613.17 | -62,359.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,935.02 | 119,935.02 | 119,935.02 | 119,942.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,811.25 | 109,237.40 | 138,548.19 | 57,582.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,011.98 | -- | 6,531.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,085.56 | -- | 2,738.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,617.56 | -- | 3,045.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,832.58 | -- | 766.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.90 | -- | 81.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.53 | -- | 19.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,312.99 | -- | 3,790.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,867.69 | -- | -3,148.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.20 | -- | -446.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,245.50 | -- | -12,541.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,779.13 | -- | -12,561.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,873.95 | -- | -50,038.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,847.75 | -- | 844.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,110.56 | -- | -60,918.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,811.25 | -- | 138,548.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,935.02 | -- | 119,935.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,876.24 | -- | 18,613.17 | -- | |
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