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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,947.41 | 604,619.06 | 385,482.61 | 177,588.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,976.48 | 2,070.96 | 1,423.40 | 479.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,490.91 | 92,487.30 | 54,071.12 | 20,652.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,126,414.80 | 699,177.31 | 440,977.12 | 198,720.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,420.20 | 596,852.28 | 390,528.63 | 193,516.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,203.49 | 43,210.85 | 28,108.13 | 13,975.47 | |
| 支付的各项税费 | 23,902.10 | 16,024.72 | 13,041.71 | 7,765.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,782.98 | 53,504.67 | 33,692.36 | 6,563.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,063,308.77 | 709,592.52 | 465,370.82 | 221,820.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,106.03 | -10,415.21 | -24,393.70 | -23,100.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,756.63 | 1,756.63 | 1,499.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.74 | 5.64 | 5.22 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,308.76 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,090.13 | 5,062.27 | 4,804.87 | 5.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,354.70 | 35,247.77 | 24,404.86 | 8,026.01 | |
| 投资所支付的现金 | 118,585.76 | 13,424.00 | 11,424.00 | 7,264.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,221.35 | 9,421.35 | 9,421.35 | 9,421.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,161.81 | 58,093.12 | 45,250.21 | 24,711.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,071.68 | -53,030.85 | -40,445.34 | -24,706.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,352.50 | 2,352.50 | 1,352.50 | 772.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,352.50 | 2,352.50 | 1,352.50 | 772.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 329,117.50 | 209,000.00 | 169,000.00 | 59,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 111,300.00 | 111,300.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,593.00 | 42,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,363.00 | 365,052.50 | 192,752.50 | 82,172.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 333,400.00 | 244,200.00 | 222,000.00 | 95,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,087.61 | 17,864.48 | 13,350.59 | 3,345.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 617.61 | 684.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,433.13 | 22,400.00 | -- | 95.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,920.73 | 284,464.48 | 235,350.59 | 98,440.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,442.26 | 80,588.02 | -42,598.09 | -16,268.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -977.02 | 785.74 | 122.97 | -424.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,500.41 | 17,927.71 | -107,314.16 | -64,499.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,847.82 | 229,847.82 | 229,847.82 | 229,847.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,347.41 | 247,775.53 | 122,533.66 | 165,348.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,754.08 | -- | 14,907.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,044.55 | -- | 5,258.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,674.81 | -- | 6,072.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,164.14 | -- | 3,783.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 596.34 | -- | 215.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,621.33 | -- | -6,603.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.82 | -- | 13.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,996.06 | -- | 6,886.97 | -- | |
| 投资损失 | 49.28 | -- | 5,148.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,279.26 | -- | -2,442.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,599.87 | -- | 1,596.45 | -- | |
| 存货的减少 | -106,454.93 | -- | -57,404.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,824.62 | -- | 27,395.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 144,517.25 | -- | -27,985.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,860.97 | -- | -1,237.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,106.03 | -- | -24,393.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,347.41 | -- | 122,533.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,847.82 | -- | 229,847.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,500.41 | -- | -107,314.16 | -- | |
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