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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,650.22 | 266,308.12 | 154,240.57 | 65,386.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,410.28 | 1,940.45 | 992.19 | 471.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,520.43 | 14,065.96 | 8,277.59 | 2,565.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,580.94 | 282,314.53 | 163,510.35 | 68,422.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,097.98 | 271,168.90 | 162,152.65 | 81,536.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,155.59 | 27,534.29 | 19,317.88 | 12,183.17 | |
| 支付的各项税费 | 17,155.64 | 11,424.49 | 5,063.82 | 4,206.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,184.81 | 25,678.18 | 13,436.66 | 3,523.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,594.02 | 335,805.86 | 199,971.02 | 101,449.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,986.91 | -53,491.33 | -36,460.67 | -33,026.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 887.56 | 384.96 | 216.53 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,375.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,262.56 | 384.96 | 216.53 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,240.73 | 7,355.71 | 6,871.79 | 3,083.07 | |
| 投资所支付的现金 | 5,536.80 | 2,908.80 | 2,008.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,497.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,383.70 | 10,264.51 | 8,880.59 | 3,083.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,121.15 | -9,879.55 | -8,664.06 | -3,083.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,872.50 | 3,641.50 | 42.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,872.50 | 3,641.50 | 42.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,770.00 | 150,770.00 | 100,770.00 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,300.00 | 19,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,942.50 | 173,711.50 | 105,812.50 | 57,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,267.00 | 108,517.00 | 76,517.00 | 46,767.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,389.88 | 5,005.34 | 3,965.20 | 751.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,111.12 | 10,291.12 | 5,134.95 | 5,134.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,767.99 | 123,813.45 | 85,617.16 | 52,653.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,174.51 | 49,898.05 | 20,195.34 | 4,346.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 600.53 | 92.12 | -0.72 | 3.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,640.80 | -13,380.71 | -24,930.10 | -31,759.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,294.22 | 53,294.22 | 53,294.22 | 53,294.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,935.02 | 39,913.51 | 28,364.12 | 21,534.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,952.74 | -- | 3,585.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,046.62 | -- | 1,002.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,101.46 | -- | 2,523.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.75 | -- | 317.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.68 | -- | 78.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -740.50 | -- | -155.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,283.97 | -- | 1,668.24 | -- | |
| 投资损失 | 86.68 | -- | -5.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -707.72 | -- | -87.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,956.81 | -- | -22,430.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,515.92 | -- | -15,000.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,186.43 | -- | -7,615.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 347.19 | -- | -338.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,986.91 | -- | -36,460.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,935.02 | -- | 28,364.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,294.22 | -- | 53,294.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,640.80 | -- | -24,930.10 | -- | |
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