中科曙光

- 603019

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,650.22266,308.12154,240.5765,386.33
收到的税费返还2,410.281,940.45992.19471.17
收到的其他与经营活动有关的现金24,520.4314,065.968,277.592,565.02
经营活动现金流入小计379,580.94282,314.53163,510.3568,422.53
购买商品、接受劳务支付的现金294,097.98271,168.90162,152.6581,536.23
支付给职工以及为职工支付的现金35,155.5927,534.2919,317.8812,183.17
支付的各项税费17,155.6411,424.495,063.824,206.08
支付的其他与经营活动有关的现金30,184.8125,678.1813,436.663,523.81
经营活动现金流出小计376,594.02335,805.86199,971.02101,449.29
经营活动产生的现金流量净额2,986.91-53,491.33-36,460.67-33,026.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额887.56384.96216.530.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,375.00------
投资活动现金流入小计16,262.56384.96216.530.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,240.737,355.716,871.793,083.07
投资所支付的现金5,536.802,908.802,008.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,497.04------
支付的其他与投资活动有关的现金109.13------
投资活动现金流出小计36,383.7010,264.518,880.593,083.07
投资活动产生的现金流量净额-20,121.15-9,879.55-8,664.06-3,083.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,872.503,641.5042.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,872.503,641.5042.50--
取得借款收到的现金217,770.00150,770.00100,770.0052,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,300.0019,300.005,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计240,942.50173,711.50105,812.5057,000.00
偿还债务支付的现金139,267.00108,517.0076,517.0046,767.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,389.885,005.343,965.20751.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,111.1210,291.125,134.955,134.95
筹资活动现金流出小计157,767.99123,813.4585,617.1652,653.07
筹资活动产生的现金流量净额83,174.5149,898.0520,195.344,346.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响600.5392.12-0.723.02
五、现金及现金等价物净增加额66,640.80-13,380.71-24,930.10-31,759.85
加:期初现金及现金等价物余额53,294.2253,294.2253,294.2253,294.22
六、期末现金及现金等价物余额119,935.0239,913.5128,364.1221,534.37
附注
净利润17,952.74--3,585.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,046.62--1,002.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,101.46--2,523.10--
无形资产摊销651.75--317.21--
长期待摊费用摊销183.68--78.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-740.50---155.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,283.97--1,668.24--
投资损失86.68---5.60--
递延所得税资产减少-707.72---87.82--
递延所得税负债增加67.34------
存货的减少-24,956.81---22,430.77--
经营性应收项目的减少-108,515.92---15,000.34--
经营性应付项目的增加107,186.43---7,615.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他347.19---338.94--
经营活动产生现金流量净额2,986.91---36,460.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,935.02--28,364.12--
现金的期初余额53,294.22--53,294.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,640.80---24,930.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶