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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,840.86 | 279,068.95 | 132,472.45 | 169,707.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 267,399.58 | 223,414.71 | 229,382.36 | 209,420.24 | |
| 应收票据 | 14,366.66 | 17,895.21 | 16,322.90 | 19,925.23 | |
| 应收账款 | 253,032.91 | 205,519.51 | 213,059.46 | 189,495.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,711.51 | 21,300.33 | 19,838.98 | 26,777.11 | |
| 其他应收款(合计) | 39,164.13 | 21,914.72 | 16,086.65 | 18,040.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,164.13 | 21,914.72 | 16,086.65 | 18,040.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 232,901.14 | 281,956.22 | 188,904.69 | 171,673.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,291.26 | 38,300.93 | 28,551.82 | 24,413.20 | |
| 流动资产合计 | 813,308.47 | 865,955.87 | 615,236.96 | 620,031.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 228,567.75 | 111,943.22 | 110,464.73 | 99,387.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,955.96 | 9,966.06 | 8,267.10 | 8,299.75 | |
| 在建工程 | 10,955.96 | 9,966.06 | 8,267.10 | 8,299.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,628.72 | 117,526.35 | 112,853.96 | 109,222.89 | |
| 固定资产净额 | 126,628.72 | 117,526.35 | 112,853.96 | 109,222.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,662.37 | 36,961.55 | 38,906.60 | 30,893.98 | |
| 开发支出 | 51,725.76 | 44,955.23 | 40,152.07 | 34,501.61 | |
| 商誉 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | |
| 长期待摊费用 | 5,659.50 | 2,717.55 | 2,744.09 | 2,548.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,244.68 | 7,925.72 | 7,410.08 | 4,816.49 | |
| 其他非流动资产 | 38,934.62 | 25,147.68 | 27,225.27 | 24,352.64 | |
| 非流动资产合计 | 503,422.01 | 358,186.01 | 349,066.54 | 315,066.18 | |
| 资产总计 | 1,316,730.48 | 1,224,141.88 | 964,303.50 | 935,097.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 235,452.80 | 204,398.98 | 178,941.50 | 244,121.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 218,638.35 | 257,508.02 | 171,503.07 | 179,162.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 应付账款 | 218,638.35 | -- | 149,103.07 | 156,762.16 | |
| 预收款项 | 43,355.92 | 51,018.37 | 43,135.51 | 38,649.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,097.92 | 4,279.35 | 1,945.06 | 962.10 | |
| 应交税费 | 9,983.02 | 4,905.68 | 3,596.34 | 1,675.67 | |
| 其他应付款(合计) | 4,944.61 | 4,411.58 | 3,796.76 | 3,681.98 | |
| 应付利息 | 765.76 | 501.15 | 290.07 | 709.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 53.01 | -- | |
| 其他应付款 | 4,178.85 | -- | 3,453.68 | 2,972.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 24,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 522,472.62 | 550,521.98 | 403,918.24 | 470,252.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | 93,662.73 | 87,625.47 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 105,700.19 | 38,141.19 | 40,033.87 | 36,331.91 | |
| 长期应付款 | -- | 38,141.19 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 105,700.19 | -- | 40,033.87 | 36,331.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,482.69 | 2,728.69 | 2,728.69 | 1,398.50 | |
| 长期递延收益 | 111,354.43 | 115,171.61 | 86,259.99 | 62,739.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 389,200.04 | 293,666.96 | 209,022.54 | 130,469.44 | |
| 负债合计 | 911,672.67 | 844,188.94 | 612,940.79 | 600,722.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,302.40 | 64,302.40 | 64,302.40 | 64,302.40 | |
| 资本公积 | 170,139.52 | 165,853.97 | 165,853.97 | 157,163.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,463.67 | 1,125.33 | 304.03 | -595.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,935.17 | 7,269.35 | 7,269.35 | 7,269.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,733.55 | 96,978.73 | 94,220.33 | 88,027.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,853.74 | 359,671.12 | 331,950.07 | 316,166.90 | |
| 少数股东权益 | 23,204.07 | 20,281.82 | 19,412.65 | 18,208.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,057.81 | 379,952.94 | 351,362.72 | 334,375.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,316,730.48 | 1,224,141.88 | 964,303.50 | 935,097.97 | |
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