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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 822,412.06 | 264,255.75 | 159,880.92 | 248,896.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | 29,893.15 | 8,128.46 | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,061.84 | 176,533.31 | 167,153.18 | 201,227.44 | |
| 应收票据 | 9,396.24 | 13,670.88 | 14,293.05 | 9,065.11 | |
| 应收账款 | 209,665.60 | 162,862.42 | 152,860.12 | 192,162.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 59.83 | 59.83 | |
| 预付款项 | 25,127.78 | 27,142.94 | 30,758.25 | 25,731.60 | |
| 其他应收款(合计) | 19,963.93 | 32,801.67 | 30,468.74 | 156,011.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,963.93 | -- | 30,468.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 278,052.21 | 387,989.28 | 392,430.05 | 354,546.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,344.91 | 69,177.70 | 64,559.05 | 52,192.14 | |
| 流动资产合计 | 1,428,637.90 | 987,865.95 | 853,567.34 | 1,048,276.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 304,419.62 | 297,910.73 | 284,218.56 | 213,141.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,541.89 | 14,779.55 | 10,828.27 | 15,777.96 | |
| 在建工程 | 16,541.89 | -- | 10,828.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,069.89 | 140,708.77 | 143,483.18 | 145,810.28 | |
| 固定资产净额 | 140,069.89 | -- | 143,483.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,538.06 | 85,696.41 | 87,538.63 | 89,494.01 | |
| 开发支出 | 23,206.14 | 34,889.04 | 27,643.24 | 18,173.63 | |
| 商誉 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | |
| 长期待摊费用 | 3,801.69 | 2,502.98 | 2,677.55 | 3,084.39 | |
| 递延所得税资产 | 9,321.47 | 8,652.98 | 9,528.56 | 9,366.46 | |
| 其他非流动资产 | 66,794.27 | 186,847.56 | 185,917.33 | 160,139.22 | |
| 非流动资产合计 | 667,760.01 | 773,070.74 | 752,918.04 | 655,845.56 | |
| 资产总计 | 2,096,397.91 | 1,760,936.69 | 1,606,485.38 | 1,704,122.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 52,045.16 | 55,046.06 | 88,431.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,432.55 | 190,381.26 | 180,287.87 | 270,487.39 | |
| 应付票据 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 179,432.55 | 180,381.26 | 170,287.87 | 260,487.39 | |
| 预收款项 | 2,844.27 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,857.46 | 5,495.90 | 2,650.03 | 1,369.94 | |
| 应交税费 | 10,879.31 | 13,479.03 | 7,798.67 | 4,243.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,857.60 | 2,681.57 | 5,433.97 | 3,287.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 612.52 | -- | |
| 其他应付款 | 2,857.60 | -- | 4,821.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,038.05 | 30,043.75 | 30,033.68 | 73,098.12 | |
| 其他流动负债 | 17,073.36 | 21,123.86 | 12,794.61 | 29,200.64 | |
| 流动负债合计 | 368,512.96 | 464,933.51 | 394,585.71 | 557,745.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 185,918.36 | 388,752.26 | 354,996.79 | 365,335.62 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 185,918.36 | -- | 354,996.79 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,312.84 | 6,438.02 | 6,585.98 | 6,290.34 | |
| 递延所得税负债 | 496.75 | 543.67 | 547.61 | 550.96 | |
| 长期递延收益 | 209,500.43 | 212,991.27 | 200,562.42 | 200,395.93 | |
| 其他非流动负债 | 81,172.14 | 10,539.81 | 8,916.56 | 3,062.58 | |
| 非流动负债合计 | 532,400.53 | 649,265.02 | 581,609.36 | 582,635.44 | |
| 负债合计 | 900,913.49 | 1,114,198.53 | 976,195.06 | 1,140,381.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,072.90 | 130,205.09 | 130,205.09 | 93,003.64 | |
| 资本公积 | 772,250.17 | 296,709.44 | 284,364.40 | 256,922.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 697.89 | 2,109.25 | 2,903.22 | 3,043.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,234.75 | 12,454.02 | 12,454.02 | 12,454.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 226,622.99 | 180,691.93 | 174,347.11 | 168,317.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,162,878.70 | 622,169.73 | 604,273.84 | 533,741.13 | |
| 少数股东权益 | 32,605.72 | 24,568.44 | 26,016.48 | 30,000.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,195,484.43 | 646,738.16 | 630,290.32 | 563,741.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,096,397.91 | 1,760,936.69 | 1,606,485.38 | 1,704,122.52 | |
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