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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 646,396.85 | 567,021.39 | 762,710.06 | 844,499.36 | |
| 交易性金融资产 | 963.42 | 10,004.00 | 20,093.21 | 7,826.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 241,497.30 | 244,980.78 | 290,298.63 | 298,151.94 | |
| 应收票据 | 17,904.92 | 24,174.89 | 6,321.64 | 6,804.16 | |
| 应收账款 | 223,592.38 | 220,805.89 | 283,976.99 | 291,347.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,949.23 | 60,646.17 | 9,929.10 | 9,967.57 | |
| 其他应收款(合计) | 4,666.09 | 6,707.84 | 23,882.10 | 22,614.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 653.19 | |
| 应收股利 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,649.60 | -- | 23,882.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 599,701.39 | 565,548.50 | 317,570.73 | 270,065.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,759.11 | 85,578.62 | 67,551.44 | 67,868.83 | |
| 流动资产合计 | 1,655,430.82 | 1,542,085.77 | 1,492,934.41 | 1,521,729.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 350,541.68 | 333,299.47 | 316,165.12 | 300,842.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 58,956.93 | 47,158.93 | 32,780.89 | 19,970.94 | |
| 在建工程 | 58,956.93 | -- | 32,780.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,049.35 | 129,940.60 | 128,858.14 | 135,708.55 | |
| 固定资产净额 | 144,049.35 | -- | 128,858.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,659.48 | 4,123.28 | 4,304.69 | 3,911.42 | |
| 无形资产 | 121,370.54 | 94,902.03 | 97,166.47 | 100,189.97 | |
| 开发支出 | 55,544.91 | 55,381.17 | 41,749.13 | 32,671.16 | |
| 商誉 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | |
| 长期待摊费用 | 2,987.20 | 3,063.12 | 3,320.58 | 3,348.86 | |
| 递延所得税资产 | 13,008.53 | 10,580.94 | 9,267.74 | 9,061.96 | |
| 其他非流动资产 | 205,828.11 | 175,016.70 | 162,811.80 | 156,928.31 | |
| 非流动资产合计 | 956,767.66 | 854,701.22 | 797,731.52 | 763,940.71 | |
| 资产总计 | 2,612,198.48 | 2,396,786.99 | 2,290,665.93 | 2,285,670.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 255,730.10 | 239,811.40 | 194,391.67 | 159,814.78 | |
| 应付票据 | 733.24 | 16,454.25 | -- | -- | |
| 应付账款 | 254,996.86 | 223,357.15 | 194,391.67 | 159,814.78 | |
| 预收款项 | 822.74 | 361.31 | 361.31 | 411.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,776.97 | 5,437.74 | 1,385.62 | 879.61 | |
| 应交税费 | 12,461.34 | 8,858.44 | 9,286.17 | 5,684.45 | |
| 其他应付款(合计) | 19,935.80 | 21,682.02 | 24,026.34 | 2,825.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 505.19 | 2,726.18 | -- | |
| 其他应付款 | 19,935.80 | -- | 21,300.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,324.16 | 4,175.33 | 1,737.25 | 7,052.51 | |
| 其他流动负债 | 7,962.60 | 20,536.91 | 21,135.37 | 24,685.34 | |
| 流动负债合计 | 558,283.97 | 460,821.43 | 414,439.88 | 392,846.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,453.24 | 89,472.52 | 88,178.71 | 73,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,935.65 | 3,811.05 | 4,113.12 | 3,947.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 343,992.85 | 278,145.33 | 272,622.26 | 305,023.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 343,992.85 | -- | 272,622.26 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,460.37 | 5,060.73 | 5,289.58 | 5,200.54 | |
| 递延所得税负债 | 515.01 | 485.17 | 488.74 | 492.89 | |
| 长期递延收益 | 195,223.31 | 197,861.04 | 205,724.24 | 209,600.67 | |
| 其他非流动负债 | 129,691.29 | 131,587.23 | 84,685.79 | 91,789.08 | |
| 非流动负债合计 | 746,271.72 | 706,423.07 | 661,102.45 | 689,054.09 | |
| 负债合计 | 1,304,555.69 | 1,167,244.49 | 1,075,542.33 | 1,081,900.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,316.90 | 146,316.90 | 146,316.90 | 145,072.90 | |
| 资本公积 | 797,826.18 | 797,570.93 | 792,471.01 | 772,250.17 | |
| 减：库存股 | 18,050.44 | 18,050.44 | 18,050.44 | -- | |
| 其他综合收益 | 551.63 | 430.80 | 486.39 | 616.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,941.38 | 18,234.75 | 18,234.75 | 18,234.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,384.27 | 253,032.20 | 241,522.09 | 234,766.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,266,969.91 | 1,197,535.13 | 1,180,980.70 | 1,170,940.78 | |
| 少数股东权益 | 40,672.87 | 32,007.36 | 34,142.90 | 32,828.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,307,642.78 | 1,229,542.49 | 1,215,123.60 | 1,203,769.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,612,198.48 | 2,396,786.99 | 2,290,665.93 | 2,285,670.20 | |
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