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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 289,149.51 | 304,462.18 | 251,382.82 | 263,445.02 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 218,542.93 | 218,159.70 | 278,059.90 | 232,764.61 | |
| 应收票据 | 36,414.53 | 31,064.60 | 25,936.02 | 19,780.22 | |
| 应收账款 | 182,128.40 | 187,095.10 | 252,123.87 | 212,984.39 | |
| 应收款项融资 | 59.83 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,198.05 | 49,735.77 | 52,230.35 | 68,896.58 | |
| 其他应收款(合计) | 70,092.20 | 75,333.27 | 110,896.79 | 51,304.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,092.20 | -- | 110,896.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 337,645.47 | 271,380.65 | 327,169.47 | 249,217.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,216.12 | 53,771.60 | 57,736.90 | 52,751.78 | |
| 流动资产合计 | 987,904.11 | 972,843.17 | 1,077,476.23 | 918,380.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 213,635.47 | 208,131.63 | 205,782.08 | 229,836.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,064.90 | 7,362.36 | 7,427.97 | 14,165.72 | |
| 在建工程 | 14,064.90 | -- | 7,427.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,230.26 | 146,013.85 | 144,098.47 | 129,207.32 | |
| 固定资产净额 | 149,230.26 | -- | 144,098.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,651.56 | 43,585.18 | 43,352.19 | 31,030.96 | |
| 开发支出 | 13,299.59 | 58,330.66 | 51,083.77 | 56,485.76 | |
| 商誉 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | 427.65 | |
| 长期待摊费用 | 3,478.32 | 3,037.15 | 3,267.32 | 3,582.89 | |
| 递延所得税资产 | 8,778.22 | 8,124.98 | 8,415.66 | 8,102.03 | |
| 其他非流动资产 | 194,027.50 | 191,068.86 | 172,680.62 | 141,636.94 | |
| 非流动资产合计 | 689,023.99 | 666,497.31 | 636,950.73 | 614,890.46 | |
| 资产总计 | 1,676,928.10 | 1,639,340.49 | 1,714,426.96 | 1,533,270.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,105.94 | 148,123.29 | 187,500.05 | 199,934.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 293,353.51 | 201,279.56 | 300,912.63 | 290,298.08 | |
| 应付票据 | -- | 15,200.00 | 21,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 293,353.51 | 186,079.56 | 279,912.63 | -- | |
| 预收款项 | 113,524.18 | 153,048.28 | 184,599.08 | 42,431.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,688.23 | 3,968.48 | 2,156.94 | 1,229.11 | |
| 应交税费 | 9,292.41 | 7,165.69 | 9,885.27 | 2,175.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,509.23 | 5,784.39 | 5,627.76 | 5,403.43 | |
| 应付利息 | -- | 1,056.83 | 852.88 | 777.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,509.23 | -- | 4,774.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,384.35 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 689.69 | 916.09 | -- | |
| 流动负债合计 | 585,857.85 | 570,059.40 | 741,597.83 | 541,471.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 83,000.00 | |
| 应付债券 | 98,274.82 | 97,073.25 | 95,885.12 | 94,684.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 381,943.20 | 375,971.15 | 283,474.77 | 282,322.59 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 381,943.20 | -- | 283,474.77 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,570.18 | 2,808.23 | 2,988.10 | 5,292.46 | |
| 长期递延收益 | 139,154.35 | 137,674.86 | 140,547.38 | 117,622.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 628,942.56 | 643,527.49 | 552,895.37 | 582,922.23 | |
| 负债合计 | 1,214,800.40 | 1,213,586.89 | 1,294,493.20 | 1,124,393.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,030.90 | 90,030.89 | 90,030.38 | 64,305.06 | |
| 资本公积 | 145,086.74 | 144,698.38 | 144,666.17 | 170,272.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,202.89 | 2,407.81 | 1,641.20 | 896.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,800.08 | 9,935.17 | 9,935.17 | 9,935.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,021.42 | 135,637.07 | 131,028.53 | 124,865.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,381.28 | 398,948.61 | 393,543.47 | 386,533.66 | |
| 少数股东权益 | 29,746.42 | 26,804.99 | 26,390.29 | 22,343.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,127.70 | 425,753.60 | 419,933.76 | 408,876.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,676,928.10 | 1,639,340.49 | 1,714,426.96 | 1,533,270.63 | |
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