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中科曙光(603019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 251,671.40 | 226,456.62 | 196,843.27 | 125,986.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 238,660.26 | -- | 171,680.22 | -- | |
应收票据 | 33,519.62 | 39,618.77 | 18,252.27 | 16,380.36 | |
应收账款 | 205,140.64 | 180,571.48 | 153,427.95 | 123,079.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 32,613.96 | 21,064.03 | 15,741.44 | 20,915.45 | |
其他应收款(合计) | 33,561.81 | -- | 22,097.91 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33,561.81 | 23,132.62 | 22,097.91 | 25,041.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 128,572.48 | 128,497.71 | 94,833.33 | 71,793.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,763.73 | 17,689.85 | 11,634.68 | 11,539.39 | |
流动资产合计 | 706,843.64 | 637,031.09 | 512,830.85 | 394,735.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 615.00 | 615.00 | 580.00 | 580.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 82,513.68 | 60,926.55 | 60,252.12 | 59,510.40 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,925.45 | -- | 15,953.79 | -- | |
在建工程 | 6,925.45 | 22,582.67 | 15,953.79 | 14,584.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 108,090.95 | -- | 80,740.10 | -- | |
固定资产净额 | 108,090.95 | 84,122.66 | 80,740.10 | 76,888.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,242.67 | 33,388.02 | 33,850.35 | 27,953.26 | |
开发支出 | 30,031.10 | 22,754.37 | 17,854.85 | 13,791.65 | |
商誉 | 5,728.30 | 5,728.30 | 5,728.30 | 5,728.30 | |
长期待摊费用 | 2,659.78 | 412.63 | 408.05 | 442.52 | |
递延所得税资产 | 4,967.59 | 3,106.98 | 2,675.55 | 2,321.18 | |
其他非流动资产 | 24,127.26 | 25,075.43 | 24,802.25 | 24,185.53 | |
非流动资产合计 | 301,901.79 | 258,712.62 | 242,845.37 | 225,986.11 | |
资产总计 | 1,008,745.42 | 895,743.71 | 755,676.22 | 620,721.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 280,735.30 | 265,793.03 | 244,000.00 | 121,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 190,332.30 | -- | 114,178.19 | -- | |
应付票据 | -- | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | |
应付账款 | 190,332.30 | 143,039.07 | 99,178.19 | 94,086.02 | |
预收款项 | 45,678.44 | 26,914.44 | 17,483.15 | 14,085.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,581.72 | 1,962.58 | 2,742.34 | 1,038.44 | |
应交税费 | 6,450.53 | 3,284.49 | 2,925.00 | 2,265.74 | |
其他应付款(合计) | 3,917.38 | -- | 8,131.99 | -- | |
应付利息 | 547.58 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,369.80 | 8,689.41 | 8,131.99 | 8,826.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | -- | 4.28 | 25.14 | 197.57 | |
流动负债合计 | 534,695.67 | 456,687.31 | 391,485.81 | 264,199.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,000.00 | 31,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 36,353.52 | -- | 27,009.42 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 36,353.52 | 29,540.62 | 27,009.42 | 27,208.20 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,132.24 | 51.26 | 68.47 | 68.47 | |
长期递延收益 | 63,066.14 | 60,849.92 | 19,049.02 | 18,850.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 130,551.89 | 121,441.80 | 47,126.92 | 48,126.83 | |
负债合计 | 665,247.56 | 578,129.12 | 438,612.74 | 312,326.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,302.40 | 64,302.40 | 64,302.40 | 64,302.40 | |
资本公积 | 157,141.24 | 157,540.70 | 157,516.68 | 157,526.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 218.02 | 526.96 | 862.52 | 1,214.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,269.35 | 4,866.32 | 4,866.32 | 4,866.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,746.64 | 64,837.64 | 64,041.49 | 64,429.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 314,677.64 | 292,074.02 | 291,589.41 | 292,339.61 | |
少数股东权益 | 28,820.22 | 25,540.57 | 25,474.07 | 16,055.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 343,497.87 | 317,614.59 | 317,063.48 | 308,394.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,008,745.42 | 895,743.71 | 755,676.22 | 620,721.11 |
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