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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 615,508.33 | 455,732.74 | 446,384.45 | 544,383.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 279,484.62 | 231,471.20 | 228,290.69 | 247,773.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 11,793.19 | |
| 应收账款 | 279,484.62 | 231,471.20 | 228,290.69 | 235,979.94 | |
| 应收款项融资 | 5,244.95 | 12,008.85 | 4,850.42 | -- | |
| 预付款项 | 42,335.18 | 56,606.46 | 42,028.95 | 76,134.75 | |
| 其他应收款(合计) | 17,208.98 | 7,512.65 | 4,774.73 | 6,051.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 24.23 | 24.23 | -- | 16.50 | |
| 其他应收款 | 17,184.75 | -- | 4,774.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 637,940.34 | 921,123.50 | 730,434.36 | 665,890.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,122.84 | 98,121.63 | 85,050.91 | 85,882.53 | |
| 流动资产合计 | 1,682,045.68 | 1,783,457.16 | 1,542,736.14 | 1,631,556.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 639,500.58 | 646,195.02 | 382,103.62 | 351,426.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,070.57 | 21,713.07 | 18,239.55 | 16,693.15 | |
| 在建工程 | 29,070.57 | -- | 18,239.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 219,827.76 | 219,087.00 | 207,547.89 | 210,431.46 | |
| 固定资产净额 | 219,827.76 | -- | 207,547.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,321.76 | 3,816.27 | 3,444.11 | 3,204.12 | |
| 无形资产 | 158,947.35 | 159,448.08 | 116,786.27 | 120,320.11 | |
| 开发支出 | 163,720.40 | 96,973.71 | 107,784.90 | 65,970.44 | |
| 商誉 | 7,284.72 | 427.65 | 427.65 | 532.37 | |
| 长期待摊费用 | 3,483.59 | 2,760.77 | 2,644.18 | 2,937.77 | |
| 递延所得税资产 | 14,837.37 | 13,939.31 | 13,564.14 | 12,642.25 | |
| 其他非流动资产 | 258,617.30 | 260,096.53 | 240,282.36 | 216,459.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,498,971.72 | 1,424,850.70 | 1,093,217.97 | 1,001,011.35 | |
| 资产总计 | 3,181,017.40 | 3,208,307.86 | 2,635,954.11 | 2,632,568.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,756.33 | 34,700.43 | 9,257.55 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,637.86 | 409,938.31 | 302,558.12 | 260,794.64 | |
| 应付票据 | 49,659.91 | 79,673.38 | 50,934.82 | 30,230.25 | |
| 应付账款 | 194,977.95 | 330,264.93 | 251,623.30 | 230,564.40 | |
| 预收款项 | 400.10 | 400.10 | 400.10 | 849.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,568.33 | 2,273.94 | 1,403.93 | 414.45 | |
| 应交税费 | 25,181.51 | 10,819.20 | 13,989.20 | 7,687.96 | |
| 其他应付款(合计) | 22,373.40 | 21,122.39 | 21,068.00 | 19,890.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.76 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,282.64 | -- | 21,068.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,724.25 | 49,605.94 | 49,308.38 | 79,214.51 | |
| 其他流动负债 | 3,125.19 | 4,173.08 | 9,064.63 | 7,097.72 | |
| 流动负债合计 | 631,620.61 | 644,545.76 | 512,510.47 | 563,843.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,433.24 | 131,583.24 | 74,018.24 | 44,018.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,594.92 | 2,308.60 | 1,917.52 | 1,981.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 404,837.08 | 385,558.20 | 365,296.52 | 364,203.66 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 404,837.08 | -- | 365,296.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,665.45 | 5,776.31 | 5,827.59 | 5,449.35 | |
| 递延所得税负债 | 2,138.52 | 465.92 | 494.42 | 486.62 | |
| 长期递延收益 | 189,329.85 | 197,641.15 | 186,059.10 | 193,692.12 | |
| 其他非流动负债 | 22,338.91 | 199,176.17 | 125,153.17 | 135,694.81 | |
| 非流动负债合计 | 775,337.97 | 922,509.59 | 758,766.55 | 745,526.64 | |
| 负债合计 | 1,406,958.58 | 1,567,055.36 | 1,271,277.02 | 1,309,370.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,401.40 | 146,401.40 | 146,445.90 | 146,316.90 | |
| 资本公积 | 1,100,431.50 | 1,084,218.98 | 828,318.53 | 801,316.67 | |
| 减：库存股 | 19,139.80 | 19,139.80 | 19,785.49 | 18,050.44 | |
| 其他综合收益 | 840.61 | 1,114.41 | 785.42 | 528.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,299.18 | 25,954.74 | 25,941.38 | 25,941.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 437,906.05 | 356,011.99 | 339,234.42 | 325,753.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,701,738.95 | 1,594,561.73 | 1,320,940.16 | 1,281,806.42 | |
| 少数股东权益 | 72,319.88 | 46,690.78 | 43,736.93 | 41,391.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,774,058.83 | 1,641,252.50 | 1,364,677.09 | 1,323,198.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,181,017.40 | 3,208,307.86 | 2,635,954.11 | 2,632,568.25 | |
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