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爱普股份(603020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,192.74 | 30,155.18 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 825.86 | 1,180.95 | |||
应收账款 | 20,109.01 | 20,873.91 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,947.24 | 3,459.09 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 727.47 | 866.38 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 27,854.34 | 26,873.62 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,099.71 | 1,739.86 | |||
流动资产合计 | 88,756.37 | 85,148.99 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 10.60 | 10.60 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 367.61 | 367.20 | |||
投资性房地产 | 3,215.37 | 3,263.75 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,508.60 | 1,427.86 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 13,690.85 | 13,810.67 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | 71.54 | 72.03 | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,714.69 | 2,732.26 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 20.75 | 22.31 | |||
递延所得税资产 | 860.40 | 951.46 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 22,460.40 | 22,658.14 | |||
资产总计 | 111,216.77 | 107,807.13 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 15,486.23 | 17,107.16 | |||
预收款项 | 3,205.90 | 1,379.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 66.33 | 61.48 | |||
应交税费 | 2,257.46 | 1,772.85 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,150.64 | 1,167.27 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 22,166.55 | 21,488.76 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 68.61 | 79.80 | |||
长期递延收益 | 107.90 | 139.60 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 176.51 | 219.40 | |||
负债合计 | 22,343.07 | 21,708.16 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
资本公积 | 25,364.86 | 25,364.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -241.44 | -235.63 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,657.16 | 3,221.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 45,900.50 | 44,488.45 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 87,681.09 | 84,838.85 | |||
少数股东权益 | 1,192.62 | 1,260.12 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,873.71 | 86,098.97 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,216.77 | 107,807.13 |
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