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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,738.87 | 14,777.61 | 26,040.87 | 23,420.86 | |
| 交易性金融资产 | 94,456.66 | 61,385.45 | 52,570.42 | 73,016.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,280.49 | 46,508.35 | 52,199.55 | 48,636.43 | |
| 应收票据 | 926.59 | 379.23 | 237.34 | 252.47 | |
| 应收账款 | 56,353.90 | 46,129.12 | 51,962.22 | 48,383.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,436.92 | 9,745.51 | 7,242.36 | 10,158.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,890.49 | 1,772.08 | 1,399.60 | 2,020.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,890.49 | -- | 1,399.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,826.22 | 62,245.79 | 64,458.26 | 53,417.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,528.55 | 2,589.92 | 3,565.16 | 2,130.13 | |
| 流动资产合计 | 246,158.21 | 199,024.72 | 207,476.22 | 212,801.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,862.73 | 1,910.98 | 1,959.24 | 2,007.49 | |
| 在建工程(合计) | 37,471.88 | 21,121.10 | 12,378.07 | 7,111.67 | |
| 在建工程 | 37,471.88 | -- | 12,378.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,413.68 | 27,037.75 | 27,562.35 | 28,540.35 | |
| 固定资产净额 | 25,413.68 | -- | 27,562.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,064.86 | 1,841.80 | 1,854.32 | 1,956.41 | |
| 无形资产 | 10,099.32 | 10,217.86 | 10,288.13 | 10,411.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,098.27 | 6,505.02 | 6,505.02 | 6,505.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,227.21 | 1,356.44 | 1,463.63 | 1,531.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,447.21 | 2,102.62 | 1,960.41 | 2,061.67 | |
| 其他非流动资产 | 2,004.67 | 5,723.96 | 6,585.38 | 3,570.97 | |
| 非流动资产合计 | 138,489.21 | 96,886.69 | 89,625.71 | 82,766.02 | |
| 资产总计 | 384,647.42 | 295,911.41 | 297,101.94 | 295,567.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,090.00 | 3,165.69 | 2,480.00 | 4,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,270.96 | 21,140.21 | 24,812.66 | 23,676.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,270.96 | 21,140.21 | 24,812.66 | 23,676.57 | |
| 预收款项 | 18.86 | 72.07 | 18.73 | 68.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,143.70 | 296.35 | 273.29 | 345.89 | |
| 应交税费 | 2,560.76 | 1,737.00 | 2,644.37 | 2,290.53 | |
| 其他应付款(合计) | 2,230.81 | 1,050.48 | 2,178.14 | 1,037.87 | |
| 应付利息 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,230.81 | -- | 2,178.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,143.13 | 513.12 | 497.27 | -- | |
| 其他流动负债 | 720.04 | 331.39 | 450.82 | 621.36 | |
| 流动负债合计 | 43,799.21 | 30,887.31 | 36,868.37 | 37,439.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,017.08 | 1,379.01 | 1,397.18 | 1,934.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23.46 | 23.18 | 18.16 | 13.20 | |
| 递延所得税负债 | 2,573.41 | 1,648.49 | 1,658.56 | 1,800.68 | |
| 长期递延收益 | 2,780.45 | 2,602.44 | 2,074.30 | 1,592.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,394.40 | 5,653.12 | 5,148.20 | 5,340.77 | |
| 负债合计 | 52,193.61 | 36,540.43 | 42,016.57 | 42,780.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,323.78 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 147,026.91 | 80,245.12 | 80,245.12 | 80,245.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -666.48 | -590.69 | -654.72 | -564.27 | |
| 专项储备 | 204.73 | 209.97 | 104.07 | -- | |
| 盈余公积 | 16,350.58 | 14,715.76 | 14,715.76 | 14,715.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,588.90 | 106,858.56 | 102,971.38 | 101,940.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,828.42 | 233,438.72 | 229,381.61 | 228,337.20 | |
| 少数股东权益 | 25,625.39 | 25,932.26 | 25,703.75 | 24,449.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,453.81 | 259,370.98 | 255,085.36 | 252,786.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,647.42 | 295,911.41 | 297,101.94 | 295,567.02 | |
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