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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,974.26 | 81,666.57 | 85,687.49 | 88,806.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,779.39 | 38,224.21 | 37,661.91 | 36,824.94 | |
| 应收票据 | 704.69 | 922.05 | 525.97 | 556.78 | |
| 应收账款 | 44,074.70 | 37,302.16 | 37,135.94 | 36,268.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,677.42 | 10,778.17 | 7,828.39 | 10,138.17 | |
| 其他应收款(合计) | 979.10 | 1,453.96 | 1,227.89 | 1,878.57 | |
| 应收利息 | 358.14 | 631.24 | 434.70 | 812.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 620.96 | -- | 793.19 | 1,066.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,847.77 | 41,862.36 | 40,714.85 | 42,407.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,248.19 | 1,829.51 | 1,954.64 | 2,149.41 | |
| 流动资产合计 | 179,506.14 | 175,814.78 | 175,075.18 | 182,205.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,165.64 | 3,117.54 | 3,117.54 | 3,117.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,441.78 | 2,963.54 | 2,538.04 | 2,586.42 | |
| 在建工程(合计) | 4,937.24 | 2,949.54 | 2,062.79 | 3,506.25 | |
| 在建工程 | -- | 2,949.54 | 2,062.79 | 3,506.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,949.92 | 18,738.31 | 19,608.54 | 17,741.23 | |
| 固定资产净额 | 20,949.92 | 18,738.31 | 19,608.54 | 17,741.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 14.40 | 10.60 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,293.20 | 2,983.24 | 3,025.74 | 2,662.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,541.02 | 7,794.63 | 4,426.88 | 4,426.88 | |
| 长期待摊费用 | 1,081.10 | 679.42 | 721.47 | 735.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,125.59 | 922.08 | 1,086.57 | 950.64 | |
| 其他非流动资产 | 2,460.12 | 10,608.41 | 8,712.05 | 8,571.90 | |
| 非流动资产合计 | 59,995.62 | 50,756.71 | 45,314.01 | 44,310.25 | |
| 资产总计 | 239,501.75 | 226,571.49 | 220,389.19 | 226,515.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,571.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,963.80 | 14,818.17 | 15,623.58 | 18,945.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,963.80 | -- | 15,623.58 | 18,945.25 | |
| 预收款项 | 2,605.19 | 2,321.87 | 1,610.53 | 1,929.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,289.19 | 91.43 | 144.22 | 103.64 | |
| 应交税费 | 2,404.63 | 1,771.97 | 1,753.99 | 1,785.67 | |
| 其他应付款(合计) | 825.49 | 512.60 | 585.89 | 722.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 66.56 | |
| 其他应付款 | -- | 512.60 | 585.89 | 655.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 514.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,602.99 | 19,516.04 | 19,718.21 | 25,058.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 131.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 131.83 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 785.36 | 96.21 | 66.73 | 129.47 | |
| 长期递延收益 | 100.07 | 103.61 | 107.15 | 110.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,017.26 | 199.82 | 173.88 | 240.41 | |
| 负债合计 | 23,620.25 | 19,715.86 | 19,892.10 | 25,298.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 80,266.26 | 80,275.28 | 80,285.52 | 80,285.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,306.31 | -393.87 | -429.66 | -506.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,199.49 | 9,691.54 | 9,691.54 | 9,691.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,917.15 | 73,049.73 | 68,852.81 | 70,842.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,689.21 | 194,622.68 | 190,400.21 | 192,312.62 | |
| 少数股东权益 | 17,192.29 | 12,232.94 | 10,096.88 | 8,904.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,881.50 | 206,855.63 | 200,497.09 | 201,216.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,501.75 | 226,571.49 | 220,389.19 | 226,515.40 | |
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