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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,292.46 | 40,534.68 | 34,165.36 | 48,324.84 | 40,674.45 |
| 交易性金融资产 | 79,999.38 | 65,348.14 | 60,608.69 | 55,459.22 | 54,002.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 17.95 |
| 应收票据及应收账款 | 41,956.37 | 41,464.25 | 37,973.37 | 44,217.06 | 46,143.98 |
| 应收票据 | 356.95 | 483.30 | 427.99 | 298.04 | 492.67 |
| 应收账款 | 41,599.42 | 40,980.95 | 37,545.38 | 43,919.02 | 45,651.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,307.20 | 4,007.80 | 6,087.02 | 6,148.23 | 8,754.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,294.20 | 1,175.19 | 1,232.02 | 1,685.41 | 1,662.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,175.19 | -- | 1,685.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,857.53 | 62,927.35 | 68,132.72 | 64,464.61 | 68,296.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,546.17 | 6,533.64 | 958.31 | 958.31 | 958.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,464.18 | 4,990.59 | 6,037.62 | 5,258.63 | 5,162.24 |
| 流动资产合计 | 259,717.49 | 226,981.64 | 215,195.11 | 226,516.32 | 225,673.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,447.96 | 1,498.45 | 1,548.95 | 1,577.62 | 1,636.47 |
| 在建工程(合计) | 6,936.64 | 6,852.78 | 14,972.97 | 25,037.09 | 29,451.75 |
| 在建工程 | -- | 6,852.78 | -- | 25,037.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,187.52 | 68,665.66 | 61,264.85 | 51,260.48 | 43,319.44 |
| 固定资产净额 | -- | 68,665.66 | -- | 51,260.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,376.21 | 1,650.03 | 1,847.34 | 2,044.90 | 2,073.19 |
| 无形资产 | 9,098.29 | 9,187.10 | 9,288.19 | 9,395.34 | 9,501.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,467.88 | 2,467.88 | 2,467.88 | 2,467.88 | 2,467.88 |
| 长期待摊费用 | 403.28 | 426.68 | 450.06 | 472.10 | 500.02 |
| 递延所得税资产 | 2,417.34 | 2,714.03 | 2,173.82 | 2,128.84 | 2,065.01 |
| 其他非流动资产 | 2,857.45 | 1,941.44 | 3,438.02 | 2,617.49 | 2,170.36 |
| 非流动资产合计 | 125,055.55 | 155,064.51 | 160,820.86 | 155,142.70 | 151,049.57 |
| 资产总计 | 384,773.04 | 382,046.15 | 376,015.97 | 381,659.01 | 376,722.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,580.00 | 9,764.92 | 5,557.69 | 5,770.00 | 5,010.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,488.60 | 18,671.80 | 18,512.15 | 21,109.05 | 20,449.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,488.60 | 18,671.80 | 18,512.15 | 21,109.05 | 20,449.71 |
| 预收款项 | 23.74 | 48.16 | 51.84 | 34.49 | 49.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 117.23 | 1,641.10 | 91.18 | 54.43 | 123.73 |
| 应交税费 | 2,023.26 | 1,684.17 | 1,412.41 | 2,107.45 | 2,342.50 |
| 其他应付款(合计) | 1,673.83 | 1,957.31 | 1,641.54 | 4,031.78 | 2,687.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,253.83 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,957.31 | -- | 1,777.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 734.52 | 904.91 | 858.65 | 866.71 | 724.66 |
| 其他流动负债 | 173.43 | 381.51 | 220.93 | 351.85 | 216.98 |
| 流动负债合计 | 34,378.27 | 36,353.56 | 29,992.56 | 36,170.04 | 33,350.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 765.27 | 895.19 | 1,115.96 | 1,294.59 | 1,439.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 34.90 | 35.50 | 23.61 | 24.35 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,082.99 | 3,132.17 | 3,118.01 | 3,135.94 | 3,098.17 |
| 长期递延收益 | 2,692.82 | 2,740.61 | 2,870.47 | 2,904.16 | 2,937.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,575.98 | 6,803.47 | 7,128.05 | 7,359.04 | 7,475.72 |
| 负债合计 | 40,954.24 | 43,157.03 | 37,120.61 | 43,529.08 | 40,825.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,323.78 | 38,323.78 | 38,323.78 | 38,323.78 | 38,323.78 |
| 资本公积 | 149,366.13 | 149,362.88 | 149,362.88 | 149,362.88 | 149,362.88 |
| 减：库存股 | 7,859.87 | 7,859.87 | 7,859.87 | 7,859.87 | 7,859.87 |
| 其他综合收益 | -412.73 | -279.61 | -211.93 | -48.61 | -428.74 |
| 专项储备 | 472.99 | 412.70 | 360.11 | 361.52 | 366.60 |
| 盈余公积 | 17,669.51 | 17,669.51 | 17,028.89 | 17,028.89 | 17,028.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,810.35 | 116,346.81 | 116,934.95 | 114,951.72 | 114,112.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,370.16 | 313,976.19 | 313,938.81 | 312,120.30 | 310,905.67 |
| 少数股东权益 | 26,448.64 | 24,912.94 | 24,956.56 | 26,009.63 | 24,991.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,818.80 | 338,889.12 | 338,895.37 | 338,129.93 | 335,896.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,773.04 | 382,046.15 | 376,015.97 | 381,659.01 | 376,722.85 |
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