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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,142.93 | 106,391.69 | 95,138.58 | 98,455.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,726.20 | -- | -- | 29,899.95 | |
| 应收票据 | 712.54 | 821.36 | 744.68 | 874.41 | |
| 应收账款 | 32,013.66 | 31,904.64 | 33,290.79 | 29,025.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,546.46 | 5,824.92 | 5,974.98 | 6,594.77 | |
| 其他应收款(合计) | 697.79 | -- | -- | 934.43 | |
| 应收利息 | 372.38 | 511.29 | 416.96 | 225.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 325.41 | 801.93 | 790.19 | 709.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,886.36 | 34,311.67 | 40,884.91 | 35,471.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,302.46 | 1,231.34 | 2,033.56 | 9,886.00 | |
| 流动资产合计 | 177,302.20 | 181,798.83 | 179,274.65 | 181,242.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,117.54 | 3,117.54 | 3,117.54 | 3,117.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,634.80 | 2,683.18 | 2,731.56 | 2,779.94 | |
| 在建工程(合计) | 3,179.33 | -- | -- | 2,882.79 | |
| 在建工程 | 3,179.33 | 3,502.59 | 2,978.88 | 2,882.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,811.99 | -- | -- | 12,896.42 | |
| 固定资产净额 | 16,811.99 | 13,826.57 | 13,326.62 | 12,896.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 11.23 | 11.85 | 13.20 | 13.20 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,681.88 | 2,703.92 | 2,735.53 | 2,766.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,426.88 | 4,426.88 | 4,426.88 | 4,426.88 | |
| 长期待摊费用 | 753.39 | 759.77 | 782.39 | 821.18 | |
| 递延所得税资产 | 807.11 | 487.73 | 499.52 | 698.12 | |
| 其他非流动资产 | 8,771.94 | 1,548.83 | 2,099.43 | 1,009.98 | |
| 非流动资产合计 | 43,196.08 | 33,068.85 | 32,711.54 | 31,412.60 | |
| 资产总计 | 220,498.28 | 214,867.68 | 211,986.19 | 212,655.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,633.55 | 1,635.43 | 1,693.60 | 100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,632.35 | -- | -- | 11,031.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,632.35 | 10,660.77 | 13,117.03 | 11,031.71 | |
| 预收款项 | 1,928.30 | 2,472.57 | 2,090.81 | 2,352.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,378.06 | 56.85 | 46.21 | 139.10 | |
| 应交税费 | 4,108.53 | 2,397.59 | 1,475.14 | 2,399.91 | |
| 其他应付款(合计) | 804.28 | -- | -- | 1,259.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 804.28 | 869.41 | 1,087.17 | 1,259.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,485.08 | 18,092.62 | 19,509.96 | 17,282.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.83 | 144.48 | 130.34 | 101.61 | |
| 长期递延收益 | 139.23 | 138.80 | 142.10 | 145.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199.06 | 283.28 | 272.44 | 247.01 | |
| 负债合计 | 22,684.14 | 18,375.91 | 19,782.39 | 17,529.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 80,285.52 | 80,285.52 | 80,285.52 | 81,064.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -326.17 | -256.41 | -141.15 | -67.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,691.54 | 8,012.06 | 8,012.06 | 8,012.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,209.58 | 68,735.01 | 64,494.61 | 65,511.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,860.47 | 188,776.18 | 184,651.03 | 186,520.44 | |
| 少数股东权益 | 7,953.67 | 7,715.60 | 7,552.77 | 8,605.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,814.14 | 196,491.78 | 192,203.80 | 195,126.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,498.28 | 214,867.68 | 211,986.19 | 212,655.31 | |
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