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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,726.53 | 100,586.58 | 97,191.28 | 96,522.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 479.88 | 646.28 | 830.06 | 560.18 | |
| 应收账款 | 24,605.18 | 26,857.13 | 27,739.74 | 25,978.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,747.76 | 3,397.78 | 5,519.72 | 4,417.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 129.30 | 125.55 | 181.48 | 173.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 334.10 | 1,669.24 | 465.51 | 1,144.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,533.06 | 34,966.80 | 37,769.13 | 37,522.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,388.39 | 15,245.57 | 12,302.67 | 20,097.13 | |
| 流动资产合计 | 182,944.21 | 183,494.92 | 181,999.57 | 186,416.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,117.54 | 3,117.54 | 3,117.54 | 3,117.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 100.00 | 434.82 | 438.66 | |
| 投资性房地产 | 2,828.32 | 2,876.70 | 2,925.08 | 2,973.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,781.96 | 995.62 | 193.36 | 1,446.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,029.14 | 12,410.91 | 12,775.29 | 12,148.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 14.12 | 37.82 | 39.81 | 38.21 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,797.57 | 2,828.60 | 2,855.03 | 2,888.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,426.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 761.27 | 715.32 | 549.79 | 234.71 | |
| 递延所得税资产 | 655.84 | 737.28 | 739.39 | 749.21 | |
| 其他非流动资产 | 961.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,374.11 | 23,819.79 | 23,630.12 | 24,035.87 | |
| 资产总计 | 214,318.32 | 207,314.71 | 205,629.69 | 210,452.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,091.68 | 19,759.17 | 22,037.71 | 20,041.21 | |
| 预收款项 | 4,771.42 | 2,858.34 | 3,608.74 | 2,476.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,196.50 | 62.67 | 98.34 | 122.44 | |
| 应交税费 | 3,725.38 | 2,526.03 | 2,326.77 | 2,380.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,173.45 | 588.00 | 921.35 | 1,501.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,058.43 | 25,794.22 | 28,992.92 | 26,521.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.19 | 86.59 | 94.98 | 93.84 | |
| 长期递延收益 | 31.00 | -- | 15.20 | 34.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118.19 | 86.59 | 110.18 | 128.04 | |
| 负债合计 | 23,176.62 | 25,880.81 | 29,103.09 | 26,649.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 81,064.86 | 81,064.86 | 81,064.86 | 97,064.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -72.20 | -131.71 | -153.67 | -178.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,012.06 | 6,241.14 | 6,241.14 | 6,241.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,871.93 | 60,160.97 | 55,951.78 | 63,309.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,876.65 | 179,335.27 | 175,104.11 | 182,436.92 | |
| 少数股东权益 | 8,265.05 | 2,098.64 | 1,422.49 | 1,365.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,141.70 | 181,433.90 | 176,526.60 | 183,802.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,318.32 | 207,314.71 | 205,629.69 | 210,452.51 | |
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