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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,168.21 | 75,884.93 | 69,240.90 | 70,300.91 | |
| 交易性金融资产 | 15,725.01 | 19,228.00 | 19,108.00 | 9,266.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,434.66 | 43,776.91 | 43,904.41 | 44,427.57 | |
| 应收票据 | 415.82 | 413.24 | 112.57 | 459.24 | |
| 应收账款 | 41,018.84 | 43,363.67 | 43,791.84 | 43,968.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,026.32 | 7,449.01 | 7,761.24 | 13,850.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,474.85 | 1,381.22 | 1,121.42 | 1,444.72 | |
| 应收利息 | -- | 497.50 | 309.04 | 403.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,474.85 | -- | 812.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,399.27 | 37,127.25 | 39,109.37 | 40,360.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,956.16 | 1,660.17 | 1,953.49 | 1,689.18 | |
| 流动资产合计 | 196,184.48 | 186,507.48 | 182,198.83 | 181,339.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,248.76 | 2,297.02 | 2,345.27 | 2,393.53 | |
| 在建工程(合计) | 2,908.73 | 5,089.29 | 4,126.20 | 4,468.04 | |
| 在建工程 | 2,908.73 | -- | 4,126.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,487.06 | 26,033.76 | 25,304.99 | 22,893.36 | |
| 固定资产净额 | 29,487.06 | -- | 25,304.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,206.70 | 4,258.84 | 4,295.93 | 3,222.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,143.02 | 9,541.02 | 9,541.02 | 9,541.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,299.03 | 1,251.59 | 1,336.89 | 1,078.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,839.35 | 1,737.34 | 1,537.58 | 1,127.55 | |
| 其他非流动资产 | 95.66 | 941.01 | 632.21 | 1,536.56 | |
| 非流动资产合计 | 66,750.06 | 65,315.50 | 63,285.72 | 60,426.97 | |
| 资产总计 | 262,934.54 | 251,822.99 | 245,484.55 | 241,766.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,976.41 | 16,074.86 | 16,760.29 | 15,210.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,976.41 | 16,074.86 | 16,760.29 | -- | |
| 预收款项 | 3,442.66 | 1,150.13 | 1,446.42 | 2,218.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,267.64 | 135.53 | 220.87 | 173.12 | |
| 应交税费 | 2,334.81 | 2,372.13 | 2,690.29 | 1,730.81 | |
| 其他应付款(合计) | 922.02 | 1,017.18 | 1,050.26 | 794.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 97.63 | -- | |
| 其他应付款 | 922.02 | -- | 952.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131.83 | 202.53 | 276.76 | 357.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,075.36 | 23,452.37 | 22,944.89 | 20,984.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 23.24 | 69.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 23.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,376.62 | 867.78 | 840.89 | 856.43 | |
| 长期递延收益 | 1,259.60 | 1,291.12 | 1,296.24 | 158.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,636.22 | 2,158.90 | 2,160.37 | 1,084.03 | |
| 负债合计 | 33,711.58 | 25,611.27 | 25,105.26 | 22,068.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 80,245.12 | 80,245.12 | 80,245.12 | 80,245.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -95.78 | -93.56 | -227.85 | 2,272.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,244.83 | 11,460.86 | 11,460.86 | 11,198.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,116.79 | 83,949.38 | 78,926.78 | 75,807.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,510.95 | 207,561.80 | 202,404.91 | 201,522.40 | |
| 少数股东权益 | 18,712.01 | 18,649.92 | 17,974.38 | 18,175.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,222.97 | 226,211.72 | 220,379.29 | 219,698.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,934.54 | 251,822.99 | 245,484.55 | 241,766.58 | |
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