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| 爱普股份(603020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,670.59 | 65,517.26 | 89,508.61 | 108,185.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 530.13 | 779.28 | 1,004.22 | 862.98 | |
| 应收账款 | 20,310.20 | 25,192.87 | 26,114.31 | 25,878.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,412.05 | 3,151.81 | 3,120.13 | 2,667.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 595.96 | 433.35 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 732.07 | 476.91 | 473.85 | 444.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,642.81 | 26,386.72 | 28,892.81 | 31,855.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,005.60 | 53,296.65 | 21,314.60 | 1,587.24 | |
| 流动资产合计 | 180,899.42 | 175,234.85 | 170,428.53 | 171,480.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,117.54 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 424.19 | 406.70 | 394.60 | 381.10 | |
| 投资性房地产 | 3,021.84 | 3,070.22 | 3,118.61 | 3,166.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,392.53 | 1,722.76 | 1,741.92 | 1,715.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,592.34 | 12,874.09 | 13,045.50 | 13,308.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 36.47 | 115.62 | 107.42 | 77.69 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,651.88 | 2,679.37 | 2,691.79 | 2,697.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 243.52 | 15.77 | 17.63 | 19.19 | |
| 递延所得税资产 | 811.34 | 1,009.87 | 974.48 | 917.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,291.66 | 21,904.99 | 22,102.55 | 22,294.55 | |
| 资产总计 | 205,191.08 | 197,139.84 | 192,531.08 | 193,775.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,783.16 | 17,335.25 | 17,400.02 | 18,855.63 | |
| 预收款项 | 6,617.93 | 1,745.36 | 1,425.18 | 2,161.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56.70 | 213.94 | 87.09 | 114.75 | |
| 应交税费 | 2,304.49 | 1,747.35 | 2,067.54 | 1,938.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,255.83 | 1,317.63 | 1,345.50 | 1,235.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,018.10 | 22,359.53 | 22,325.32 | 24,306.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 157.15 | 67.76 | 67.76 | 68.61 | |
| 长期递延收益 | 45.60 | 60.80 | 76.00 | 92.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 202.75 | 128.56 | 143.76 | 160.81 | |
| 负债合计 | 27,220.85 | 22,488.09 | 22,469.08 | 24,467.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 97,064.86 | 97,064.86 | 97,064.86 | 97,064.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -173.99 | -202.49 | -242.50 | -237.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,241.14 | 4,657.16 | 4,657.16 | 4,657.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,360.00 | 55,755.66 | 51,258.55 | 50,559.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,492.02 | 173,275.19 | 168,738.08 | 168,043.85 | |
| 少数股东权益 | 1,478.21 | 1,376.56 | 1,323.93 | 1,264.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,970.23 | 174,651.75 | 170,062.00 | 169,307.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,191.08 | 197,139.84 | 192,531.08 | 193,775.46 | |
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