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山东华鹏(603021) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,722.56 | 7,784.07 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,750.79 | 211.33 | |||
应收账款 | 14,508.45 | 17,854.86 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,137.44 | 3,968.02 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 773.09 | 919.78 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 15,986.05 | 16,286.64 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 804.13 | 713.62 | |||
流动资产合计 | 42,682.51 | 47,738.32 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 25,670.72 | 23,316.49 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 48,804.36 | 50,224.55 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 19,085.98 | 14,745.45 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 352.51 | 388.89 | |||
递延所得税资产 | 601.45 | 619.97 | |||
其他非流动资产 | 14,815.53 | 16,428.04 | |||
非流动资产合计 | 109,330.55 | 105,723.38 | |||
资产总计 | 152,013.06 | 153,461.70 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,089.75 | 48,382.10 | |||
交易性金融负债 | 29.75 | 21.22 | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 790.00 | 4,628.92 | |||
应付账款 | 17,114.00 | 18,696.62 | |||
预收款项 | 2,161.54 | 1,841.69 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 74.00 | 80.17 | |||
应交税费 | 809.26 | 682.98 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 133.13 | 113.55 | |||
应付股利 | 85.20 | 93.20 | |||
其他应付款 | 2,068.23 | 1,862.70 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,382.10 | 3,480.16 | |||
其他流动负债 | 1,500.00 | -- | |||
流动负债合计 | 77,236.97 | 79,883.30 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,318.47 | 10,323.15 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 4,044.34 | 4,690.88 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 4,816.38 | 4,853.58 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 20,179.19 | 19,867.60 | |||
负债合计 | 97,416.15 | 99,750.90 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,900.00 | 7,900.00 | |||
资本公积 | 4,447.40 | 4,447.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,017.36 | 1,710.52 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 33,942.44 | 33,514.82 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 48,307.19 | 47,572.74 | |||
少数股东权益 | 6,289.71 | 6,138.06 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,596.90 | 53,710.80 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,013.06 | 153,461.70 |
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