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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,907.38 | 13,687.85 | 16,751.32 | 4,566.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,812.50 | 480.58 | 603.96 | 673.82 | |
| 应收账款 | 15,915.09 | 20,929.69 | 16,757.62 | 14,616.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,681.94 | 3,344.02 | 3,158.58 | 3,623.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 956.72 | 783.14 | 832.67 | 886.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,053.85 | 15,362.28 | 16,007.87 | 17,301.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 460.98 | 345.56 | 406.62 | 485.42 | |
| 流动资产合计 | 51,788.46 | 54,933.12 | 54,518.62 | 42,154.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,016.94 | 35,475.21 | 34,177.51 | 28,058.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,024.63 | 47,161.78 | 48,034.26 | 46,377.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,852.90 | 18,757.11 | 18,864.53 | 18,975.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 328.40 | 299.04 | 391.11 | 507.44 | |
| 递延所得税资产 | 605.64 | 635.06 | 598.03 | 549.08 | |
| 其他非流动资产 | 20,136.67 | 25,448.56 | 14,810.73 | 17,714.20 | |
| 非流动资产合计 | 131,965.17 | 127,776.75 | 116,876.17 | 112,181.13 | |
| 资产总计 | 183,753.64 | 182,709.88 | 171,394.79 | 154,335.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,526.00 | 62,750.00 | 52,834.00 | 47,434.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 29.75 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,970.00 | 2,615.00 | 4,440.00 | 2,465.00 | |
| 应付账款 | 20,752.47 | 22,314.77 | 19,669.36 | 17,638.52 | |
| 预收款项 | 2,126.50 | 2,020.10 | 2,079.02 | 2,310.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67.05 | 73.78 | 71.98 | 75.30 | |
| 应交税费 | 918.74 | 1,273.27 | 1,089.40 | 941.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 113.68 | 89.15 | 83.85 | 128.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 220.00 | 305.20 | |
| 其他应付款 | 1,729.79 | 1,693.83 | 1,734.99 | 1,719.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,494.72 | 3,021.66 | 2,680.91 | 4,771.23 | |
| 其他流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 流动负债合计 | 98,198.95 | 97,351.56 | 86,403.51 | 79,319.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 2,617.22 | 2,617.22 | 13,672.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,856.38 | 1,669.22 | 2,663.94 | 2,948.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,988.48 | 4,220.75 | 4,427.72 | 4,634.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,844.86 | 8,507.18 | 9,708.88 | 21,255.84 | |
| 负债合计 | 108,043.81 | 105,858.74 | 96,112.39 | 100,574.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,540.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 7,900.00 | |
| 资本公积 | 21,045.60 | 21,148.67 | 21,148.67 | 4,447.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,382.69 | 2,017.36 | 2,017.36 | 2,017.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,005.74 | 36,638.27 | 35,175.95 | 33,086.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,974.03 | 70,344.29 | 68,881.98 | 47,451.27 | |
| 少数股东权益 | 4,735.80 | 6,506.84 | 6,400.42 | 6,309.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,709.83 | 76,851.13 | 75,282.41 | 53,760.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,753.64 | 182,709.88 | 171,394.79 | 154,335.40 | |
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