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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,346.18 | 4,159.75 | 6,331.89 | 9,403.33 | |
| 交易性金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,809.62 | 26,812.01 | 26,914.95 | 27,269.15 | |
| 应收票据 | 224.86 | 78.99 | 42.85 | 63.06 | |
| 应收账款 | 56,584.76 | 26,733.01 | 26,872.10 | 27,206.08 | |
| 应收款项融资 | 1,476.78 | 491.52 | 704.52 | 1,171.60 | |
| 预付款项 | 1,775.37 | 3,914.37 | 2,816.35 | 2,403.80 | |
| 其他应收款(合计) | 7,931.33 | 6,475.76 | 6,930.11 | 4,206.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,931.33 | -- | 6,930.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,277.83 | 64,039.53 | 60,879.34 | 57,149.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,334.49 | 2,306.56 | 2,688.40 | 2,775.86 | |
| 流动资产合计 | 120,089.61 | 108,199.50 | 107,265.56 | 104,379.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,972.46 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 563.68 | 521.87 | 526.67 | 531.48 | |
| 在建工程(合计) | 49,643.91 | 57,333.35 | 56,822.90 | 51,285.97 | |
| 在建工程 | 49,042.98 | -- | 56,090.21 | -- | |
| 工程物资 | 600.94 | -- | 732.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,059.96 | 125,277.20 | 126,868.09 | 133,524.80 | |
| 固定资产净额 | 114,008.87 | -- | 104,055.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 7,051.09 | -- | 22,812.53 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,838.55 | 20,068.97 | 20,155.90 | 22,414.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,073.51 | 9,073.51 | 9,073.51 | 9,073.51 | |
| 长期待摊费用 | 129.73 | 333.32 | 327.70 | 454.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,867.36 | 5,974.51 | 6,048.65 | 5,862.38 | |
| 其他非流动资产 | 13,925.48 | 19,411.10 | 15,888.61 | 14,462.78 | |
| 非流动资产合计 | 239,074.65 | 237,993.83 | 235,764.53 | 237,663.00 | |
| 资产总计 | 359,164.26 | 346,193.33 | 343,030.09 | 342,042.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,200.36 | 60,864.16 | 62,427.44 | 62,763.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,981.40 | 41,705.41 | 40,532.08 | 44,377.59 | |
| 应付票据 | 981.60 | 1,000.94 | 90.94 | 1,810.00 | |
| 应付账款 | 39,999.80 | 40,704.47 | 40,441.14 | 42,567.59 | |
| 预收款项 | -- | 3,732.22 | 3,228.00 | 3,476.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,250.13 | 3,868.55 | 3,540.62 | 759.38 | |
| 应交税费 | 6,740.59 | 1,896.12 | 3,081.51 | 3,136.41 | |
| 其他应付款(合计) | 51,657.87 | 42,764.70 | 39,360.87 | 50,594.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,657.87 | -- | 39,360.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,622.27 | 34,665.94 | 33,458.56 | 25,663.48 | |
| 其他流动负债 | 231.98 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 205,970.37 | 210,150.94 | 206,282.95 | 211,425.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,791.56 | 11,487.86 | 12,949.24 | 7,444.81 | |
| 长期应付款 | 7,791.56 | -- | 12,949.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 364.36 | 382.38 | 395.79 | 416.81 | |
| 长期递延收益 | 255.24 | 354.88 | 453.13 | 659.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,411.16 | 12,225.12 | 13,798.15 | 8,521.05 | |
| 负债合计 | 214,381.53 | 222,376.06 | 220,081.10 | 219,946.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | |
| 资本公积 | 60,343.73 | 60,349.63 | 60,349.63 | 60,392.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,255.44 | 18,404.08 | 18,344.42 | 18,413.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,780.37 | 113,934.91 | 113,875.24 | 113,987.14 | |
| 少数股东权益 | 18,002.37 | 9,882.36 | 9,073.75 | 8,108.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,782.74 | 123,817.27 | 122,948.99 | 122,095.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,164.26 | 346,193.33 | 343,030.09 | 342,042.71 | |
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