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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,703.76 | 7,302.77 | 4,611.79 | 6,489.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,190.45 | 22,332.00 | 21,460.00 | 22,429.60 | |
| 应收票据 | 83.06 | 588.49 | 699.39 | 1,330.66 | |
| 应收账款 | 26,107.39 | 21,743.51 | 20,760.61 | 21,098.94 | |
| 应收款项融资 | 885.70 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,310.16 | 4,929.81 | 2,566.14 | 2,551.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,314.32 | 2,304.70 | 2,318.26 | 5,286.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,314.32 | -- | 2,318.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,319.31 | 32,042.61 | 31,059.33 | 28,119.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,931.41 | 2,813.47 | 3,061.89 | 3,267.24 | |
| 流动资产合计 | 96,655.11 | 71,725.37 | 65,077.41 | 68,144.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 536.28 | 541.08 | 545.89 | 550.69 | |
| 在建工程(合计) | 40,356.84 | 46,952.13 | 43,086.10 | 36,647.73 | |
| 在建工程 | 39,624.15 | -- | 42,353.41 | -- | |
| 工程物资 | 732.69 | -- | 732.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,794.07 | 131,801.96 | 138,785.12 | 147,125.28 | |
| 固定资产净额 | 133,124.22 | -- | 138,785.12 | -- | |
| 固定资产清理 | 11,669.85 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,027.58 | 21,324.39 | 21,487.74 | 21,681.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,073.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 490.52 | 257.73 | 294.73 | 331.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,536.58 | 643.64 | 652.25 | 644.98 | |
| 其他非流动资产 | 15,139.25 | 21,132.92 | 18,496.92 | 20,773.17 | |
| 非流动资产合计 | 236,007.12 | 222,653.85 | 223,348.75 | 227,755.06 | |
| 资产总计 | 332,662.23 | 294,379.22 | 288,426.16 | 295,899.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,770.07 | 56,690.00 | 64,555.00 | 69,415.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,675.63 | 57,714.09 | 50,444.77 | 48,161.52 | |
| 应付票据 | 1,920.00 | 2,950.00 | 2,739.80 | -- | |
| 应付账款 | 42,755.63 | 54,764.09 | 47,704.97 | -- | |
| 预收款项 | 3,607.17 | 2,619.14 | 2,546.75 | 2,647.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,237.88 | 125.54 | 125.08 | 123.36 | |
| 应交税费 | 3,090.19 | 1,944.27 | 1,802.65 | 1,680.07 | |
| 其他应付款(合计) | 44,672.02 | 2,896.16 | 2,863.01 | 4,581.94 | |
| 应付利息 | -- | 87.66 | 93.80 | 118.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,672.02 | -- | 2,769.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,651.77 | 4,662.66 | 4,488.28 | 6,558.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,704.73 | 126,651.87 | 126,825.54 | 133,167.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,245.28 | 33,984.28 | 25,772.92 | 26,550.05 | |
| 长期应付款 | 8,245.28 | -- | 25,772.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 422.61 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 742.68 | 615.86 | 699.11 | 782.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,410.57 | 34,600.15 | 26,472.03 | 27,332.41 | |
| 负债合计 | 192,115.30 | 161,252.02 | 153,297.58 | 160,500.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | |
| 资本公积 | 60,349.63 | 60,349.63 | 60,349.63 | 60,349.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,435.88 | 35,688.76 | 37,625.49 | 37,790.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,966.71 | 131,219.59 | 133,156.32 | 133,321.21 | |
| 少数股东权益 | 16,580.23 | 1,907.62 | 1,972.27 | 2,078.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,546.94 | 133,127.20 | 135,128.58 | 135,399.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,662.23 | 294,379.22 | 288,426.16 | 295,899.43 | |
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