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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,652.82 | 4,798.19 | 4,810.47 | 3,825.81 | |
| 交易性金融资产 | 49.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,630.24 | 60,276.90 | 58,353.23 | 58,055.84 | |
| 应收票据 | 4,885.26 | 135.00 | 41.01 | 130.37 | |
| 应收账款 | 13,744.97 | 60,141.90 | 58,312.22 | 57,925.47 | |
| 应收款项融资 | 91.03 | 392.24 | 367.44 | 207.20 | |
| 预付款项 | 1,389.42 | 2,897.98 | 1,777.22 | 2,200.58 | |
| 其他应收款(合计) | 10,018.73 | 3,022.00 | 3,001.80 | 3,715.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 3,001.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,139.73 | 43,255.35 | 43,582.41 | 41,883.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 737.58 | 777.06 | 678.82 | 1,801.49 | |
| 流动资产合计 | 66,709.21 | 117,224.71 | 114,176.34 | 113,435.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,535.18 | 11,535.18 | 11,535.18 | 11,535.18 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 527.31 | 532.55 | 537.78 | |
| 在建工程(合计) | 45,716.99 | 50,515.91 | 52,519.91 | 52,927.76 | |
| 在建工程 | 45,634.42 | -- | 52,437.34 | -- | |
| 工程物资 | 82.58 | -- | 82.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,394.44 | 99,608.85 | 102,021.80 | 105,191.80 | |
| 固定资产净额 | 82,779.78 | -- | 101,544.17 | -- | |
| 固定资产清理 | 614.66 | -- | 477.64 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48.16 | 66.22 | 84.27 | 102.62 | |
| 无形资产 | 14,338.73 | 18,503.91 | 18,704.10 | 18,851.19 | |
| 开发支出 | -- | 71.20 | 71.20 | -- | |
| 商誉 | -- | 9,073.51 | 9,073.51 | 9,073.51 | |
| 长期待摊费用 | -- | 47.73 | 52.08 | 61.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,255.28 | 4,384.86 | 4,191.93 | 4,024.70 | |
| 其他非流动资产 | 8,567.18 | 9,273.52 | 8,276.14 | 8,291.69 | |
| 非流动资产合计 | 165,855.95 | 203,608.19 | 207,062.66 | 210,598.13 | |
| 资产总计 | 232,565.16 | 320,832.90 | 321,239.00 | 324,033.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,100.21 | 75,354.40 | 75,655.29 | 76,214.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,797.39 | 43,186.38 | 42,179.72 | 39,459.69 | |
| 应付票据 | 3,223.94 | 6,326.22 | 4,802.68 | 2,616.99 | |
| 应付账款 | 29,573.45 | 36,860.16 | 37,377.04 | 36,842.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 682.81 | 2,661.70 | 2,630.91 | 1,844.70 | |
| 应交税费 | 1,261.41 | 8,189.76 | 7,334.59 | 7,162.24 | |
| 其他应付款(合计) | 73,885.70 | 84,852.87 | 59,666.39 | 55,475.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 59,666.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,641.45 | 6,408.35 | 27,166.17 | 31,454.22 | |
| 其他流动负债 | 5,057.61 | 3.57 | 3.57 | 190.10 | |
| 流动负债合计 | 182,054.85 | 224,470.44 | 219,550.13 | 215,596.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 285.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,392.60 | 2,207.84 | 2,816.55 | 3,286.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,816.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 309.20 | 309.20 | 309.20 | |
| 长期递延收益 | 168.90 | 213.90 | 253.90 | 188.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,561.50 | 2,730.94 | 3,379.65 | 4,069.98 | |
| 负债合计 | 183,616.35 | 227,201.38 | 222,929.78 | 219,666.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | |
| 资本公积 | 60,341.29 | 60,390.73 | 60,390.73 | 60,341.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,151.66 | -19,606.42 | -14,728.13 | -9,110.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,370.83 | 75,965.51 | 80,843.80 | 86,411.74 | |
| 少数股东权益 | -422.02 | 17,666.01 | 17,465.43 | 17,954.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,948.81 | 93,631.51 | 98,309.22 | 104,366.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,565.16 | 320,832.90 | 321,239.00 | 324,033.13 | |
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