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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,513.37 | 24,736.64 | 72,618.18 | 11,302.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,691.29 | -- | 24,413.30 | -- | |
| 应收票据 | 2,153.14 | 1,038.13 | 676.14 | 1,090.43 | |
| 应收账款 | 23,538.14 | 29,310.91 | 23,737.17 | 18,635.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,093.70 | 3,279.16 | 3,516.43 | 5,877.48 | |
| 其他应收款(合计) | 4,450.26 | -- | 2,929.00 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,450.26 | 2,775.26 | 2,929.00 | 1,947.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,452.38 | 14,932.91 | 17,744.79 | 18,540.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,664.96 | 23,979.88 | 483.34 | 485.08 | |
| 流动资产合计 | 79,865.94 | 100,052.89 | 121,705.04 | 57,879.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 593.92 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 70,759.99 | -- | 63,708.54 | -- | |
| 在建工程 | 68,819.68 | 78,891.48 | 60,665.29 | 46,219.12 | |
| 工程物资 | 1,940.31 | 5,160.73 | 3,043.25 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,138.45 | -- | 47,817.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 74,138.45 | 41,927.94 | 47,817.21 | 50,159.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,732.29 | 20,837.09 | 20,924.78 | 20,817.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 601.32 | 521.44 | 430.15 | 389.08 | |
| 递延所得税资产 | 778.34 | 737.95 | 757.03 | 635.93 | |
| 其他非流动资产 | 21,727.68 | 25,920.59 | 17,712.42 | 23,764.72 | |
| 非流动资产合计 | 190,332.01 | 173,997.21 | 151,350.13 | 141,986.08 | |
| 资产总计 | 270,197.95 | 274,050.10 | 273,055.17 | 199,865.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,700.00 | 55,900.00 | 63,926.00 | 64,926.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,748.96 | -- | 34,666.97 | -- | |
| 应付票据 | 14,344.45 | 9,167.01 | 4,629.10 | 5,016.00 | |
| 应付账款 | 37,404.51 | 37,713.57 | 30,037.87 | 25,425.54 | |
| 预收款项 | 1,994.16 | 2,225.02 | 1,972.20 | 2,066.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85.91 | 78.59 | 70.56 | 63.87 | |
| 应交税费 | 1,203.08 | 1,598.78 | 1,880.61 | 1,294.82 | |
| 其他应付款(合计) | 648.29 | -- | 1,892.94 | -- | |
| 应付利息 | 84.64 | 90.05 | 107.20 | 139.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 563.65 | 1,752.86 | 1,785.74 | 1,798.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,555.71 | 8,409.78 | 11,452.04 | 7,198.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,936.11 | 116,935.65 | 115,861.32 | 107,928.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,872.78 | -- | 10,412.16 | -- | |
| 长期应付款 | 11,872.78 | 8,531.75 | 10,412.16 | 5,304.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,160.59 | 3,367.56 | 3,574.53 | 3,781.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,033.37 | 17,899.31 | 19,986.70 | 15,085.70 | |
| 负债合计 | 131,969.47 | 134,834.97 | 135,848.02 | 123,014.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,305.70 | 12,305.70 | 12,305.70 | 10,540.00 | |
| 资本公积 | 80,002.74 | 80,333.89 | 80,219.66 | 21,045.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,813.81 | 2,382.69 | 2,382.69 | 2,382.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,602.73 | 39,773.17 | 37,901.98 | 37,894.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,724.97 | 134,795.44 | 132,810.03 | 71,862.44 | |
| 少数股东权益 | 3,503.50 | 4,419.70 | 4,397.12 | 4,988.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,228.48 | 139,215.14 | 137,207.16 | 76,851.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,197.95 | 274,050.10 | 273,055.17 | 199,865.80 | |
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