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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,915.51 | 4,234.00 | 5,642.50 | 8,897.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,067.24 | 24,523.16 | 25,568.50 | 25,865.17 | |
| 应收票据 | 2,135.52 | 850.55 | 1,645.47 | 1,340.45 | |
| 应收账款 | 20,931.73 | 23,672.61 | 23,923.04 | 24,524.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,183.66 | 4,575.58 | 2,415.33 | 3,178.40 | |
| 其他应收款(合计) | 5,900.46 | 7,155.68 | 4,417.78 | 4,754.62 | |
| 应收利息 | -- | 411.51 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,900.46 | -- | 4,417.78 | 4,754.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,680.91 | 20,802.54 | 18,793.13 | 18,714.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,287.27 | 3,401.98 | 6,310.67 | 6,331.03 | |
| 流动资产合计 | 70,035.06 | 64,692.94 | 63,147.90 | 67,740.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,513.60 | 1,815.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 555.49 | 560.30 | 565.10 | 569.90 | |
| 在建工程(合计) | 33,559.43 | 72,679.41 | 72,135.84 | 72,149.05 | |
| 在建工程 | 32,757.12 | 72,679.41 | 71,882.19 | 71,895.40 | |
| 工程物资 | 802.31 | -- | 253.65 | 253.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,078.32 | 102,510.05 | 102,970.91 | 98,893.92 | |
| 固定资产净额 | 152,078.32 | 102,510.05 | 102,970.91 | 98,893.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,814.44 | 20,868.24 | 21,001.61 | 21,134.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.08 | 416.64 | 406.69 | 465.88 | |
| 递延所得税资产 | 617.58 | 884.43 | 832.51 | 718.17 | |
| 其他非流动资产 | 12,562.57 | 23,742.51 | 27,295.37 | 31,184.79 | |
| 非流动资产合计 | 221,514.91 | 221,661.57 | 226,721.63 | 226,931.68 | |
| 资产总计 | 291,549.97 | 286,354.50 | 289,869.53 | 294,672.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,940.58 | 61,986.94 | 72,585.22 | 83,808.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,701.94 | 61,329.20 | 57,809.02 | 45,542.70 | |
| 应付票据 | 3,555.00 | -- | 2,879.53 | 7,652.41 | |
| 应付账款 | 42,146.94 | -- | 54,929.49 | 37,890.29 | |
| 预收款项 | 2,545.41 | 3,605.44 | 3,145.60 | 2,562.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 543.79 | 181.59 | 145.18 | 44.24 | |
| 应交税费 | 2,084.01 | 1,037.94 | 981.33 | 978.92 | |
| 其他应付款(合计) | 4,549.87 | 3,770.45 | 782.75 | 692.95 | |
| 应付利息 | 113.35 | 102.70 | 112.09 | 141.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,436.52 | -- | 670.66 | 551.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,709.14 | 7,744.48 | 10,774.20 | 12,856.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,074.75 | 139,656.05 | 146,223.31 | 146,486.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,117.13 | 9,903.78 | 7,185.85 | 8,868.21 | |
| 长期应付款 | 26,117.13 | 9,903.78 | 7,185.85 | 8,868.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 865.60 | 948.85 | 1,032.09 | 1,115.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,982.73 | 10,852.63 | 8,217.95 | 9,983.55 | |
| 负债合计 | 155,057.48 | 150,508.67 | 154,441.25 | 156,469.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | |
| 资本公积 | 60,349.63 | 60,313.63 | 60,313.63 | 60,313.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -357.17 | -100.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,186.39 | 3,061.42 | 3,061.42 | 3,061.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,820.67 | 37,374.19 | 37,269.04 | 39,794.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,351.50 | 132,744.04 | 132,281.72 | 135,063.44 | |
| 少数股东权益 | 2,140.99 | 3,101.79 | 3,146.56 | 3,139.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,492.49 | 135,845.83 | 135,428.28 | 138,202.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,549.97 | 286,354.50 | 289,869.53 | 294,672.02 | |
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