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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,701.19 | 7,975.80 | 11,416.76 | 12,632.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,530.59 | 68,290.13 | 66,936.77 | 63,193.96 | |
| 应收票据 | 229.28 | 72.30 | 28.50 | 182.07 | |
| 应收账款 | 59,301.31 | 68,217.84 | 66,908.27 | 63,011.89 | |
| 应收款项融资 | 606.37 | 92.28 | 604.29 | 871.61 | |
| 预付款项 | 2,269.94 | 4,625.62 | 3,677.65 | 1,990.26 | |
| 其他应收款(合计) | 3,623.76 | 3,781.92 | 4,953.09 | 8,205.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,623.76 | -- | 4,953.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,308.49 | 36,984.70 | 37,481.93 | 39,331.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,990.05 | 2,219.65 | 3,178.39 | 3,264.39 | |
| 流动资产合计 | 117,513.37 | 125,713.87 | 129,648.38 | 130,728.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,535.18 | 20,672.46 | 20,672.46 | 20,676.44 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 543.02 | 548.26 | 553.50 | 558.74 | |
| 在建工程(合计) | 52,873.39 | 56,750.63 | 55,813.52 | 57,687.37 | |
| 在建工程 | 52,382.43 | -- | 55,218.57 | -- | |
| 工程物资 | 490.96 | -- | 594.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,313.37 | 115,983.13 | 118,100.79 | 114,798.19 | |
| 固定资产净额 | 107,797.85 | -- | 111,020.47 | -- | |
| 固定资产清理 | 515.52 | -- | 7,080.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 120.39 | 136.26 | 142.18 | -- | |
| 无形资产 | 19,050.94 | 19,253.15 | 19,438.67 | 19,636.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,073.51 | 9,073.51 | 9,073.51 | 9,073.51 | |
| 长期待摊费用 | 61.90 | 199.52 | 175.33 | 110.23 | |
| 递延所得税资产 | 4,024.70 | 3,782.53 | 3,782.53 | 3,789.07 | |
| 其他非流动资产 | 8,488.87 | 8,884.02 | 10,527.93 | 11,973.05 | |
| 非流动资产合计 | 222,085.26 | 235,283.47 | 238,280.42 | 238,303.55 | |
| 资产总计 | 339,598.63 | 360,997.33 | 367,928.81 | 369,032.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,770.83 | 82,291.11 | 82,869.85 | 80,237.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,018.40 | 39,939.65 | 40,432.66 | 41,792.44 | |
| 应付票据 | 4,024.45 | 3,558.53 | 3,518.44 | 2,587.38 | |
| 应付账款 | 38,993.95 | 36,381.12 | 36,914.22 | 39,205.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,107.55 | 1,382.22 | 2,274.04 | 1,256.27 | |
| 应交税费 | 7,071.40 | 5,876.18 | 6,939.37 | 5,133.36 | |
| 其他应付款(合计) | 53,667.74 | 52,388.92 | 49,647.30 | 51,759.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,667.74 | -- | 49,647.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,285.21 | 37,625.61 | 36,877.35 | 36,003.06 | |
| 其他流动负债 | 390.36 | 107.17 | 40.99 | 33.65 | |
| 流动负债合计 | 226,555.14 | 221,714.18 | 220,882.95 | 219,661.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 285.36 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | 142.18 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,203.77 | 3,177.87 | 5,567.42 | 3,653.64 | |
| 长期应付款 | 4,203.77 | -- | 5,567.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 309.20 | 320.67 | 335.23 | 349.80 | |
| 长期递延收益 | 188.90 | 198.50 | 198.50 | 218.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,987.23 | 3,697.04 | 6,243.34 | 4,221.94 | |
| 负债合计 | 231,542.36 | 225,411.22 | 227,126.28 | 223,883.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | |
| 资本公积 | 60,341.29 | 60,343.73 | 60,343.73 | 60,343.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,217.51 | 19,813.61 | 25,415.86 | 31,081.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,304.98 | 115,338.54 | 120,940.79 | 126,606.86 | |
| 少数股东权益 | 17,751.28 | 20,247.58 | 19,861.74 | 18,541.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,056.27 | 135,586.11 | 140,802.52 | 145,148.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,598.63 | 360,997.33 | 367,928.81 | 369,032.27 | |
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