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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,172.34 | 28,732.25 | 25,720.56 | 18,583.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,539.67 | -- | 27,862.38 | -- | |
| 应收票据 | 3,750.65 | 1,256.86 | 1,141.02 | 1,341.17 | |
| 应收账款 | 23,789.02 | 29,162.71 | 26,721.36 | 26,748.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,808.95 | 2,889.33 | 2,425.64 | 2,994.25 | |
| 其他应收款(合计) | 4,892.03 | -- | 4,623.51 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,892.03 | 4,653.29 | 4,623.51 | 4,154.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,347.05 | 20,276.84 | 19,569.29 | 15,580.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,459.33 | 6,187.30 | 2,461.01 | 14,863.57 | |
| 流动资产合计 | 88,219.37 | 93,158.58 | 82,662.40 | 84,265.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,815.00 | 1,650.00 | 1,812.80 | 1,814.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 576.31 | 579.51 | 584.31 | 589.12 | |
| 在建工程(合计) | 60,501.11 | -- | 63,882.05 | -- | |
| 在建工程 | 60,247.46 | 64,579.41 | 61,503.67 | 65,812.11 | |
| 工程物资 | 253.65 | 266.14 | 2,378.38 | 2,237.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,413.54 | -- | 89,578.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 106,413.54 | 96,032.95 | 89,578.21 | 80,625.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,268.35 | 21,498.90 | 21,509.48 | 21,605.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 525.80 | 538.29 | 400.13 | 500.73 | |
| 递延所得税资产 | 763.40 | 959.11 | 879.05 | 810.98 | |
| 其他非流动资产 | 28,504.10 | 24,967.96 | 28,498.96 | 29,330.00 | |
| 非流动资产合计 | 220,367.60 | 211,072.26 | 207,144.99 | 203,326.18 | |
| 资产总计 | 308,586.97 | 304,230.84 | 289,807.39 | 287,592.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,558.64 | 81,581.49 | 64,000.00 | 60,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,455.69 | -- | 51,524.51 | -- | |
| 应付票据 | 11,125.27 | 10,005.45 | 11,545.91 | 13,768.09 | |
| 应付账款 | 41,330.42 | 40,680.93 | 39,978.60 | 42,898.71 | |
| 预收款项 | 2,784.75 | 3,458.37 | 2,778.45 | 2,400.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 139.79 | 67.28 | 67.12 | 61.74 | |
| 应交税费 | 1,413.21 | 1,469.78 | 1,504.88 | 1,214.84 | |
| 其他应付款(合计) | 865.79 | -- | 627.25 | -- | |
| 应付利息 | 142.29 | 112.99 | 91.23 | 80.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 723.50 | 174.28 | 536.02 | 396.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,956.62 | 11,574.85 | 12,437.28 | 11,816.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,174.49 | 149,125.42 | 132,939.50 | 133,537.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,320.85 | -- | 14,611.67 | -- | |
| 长期应付款 | 11,320.85 | 11,954.75 | 14,611.67 | 8,992.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,198.58 | 1,140.68 | 1,196.17 | 2,953.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,519.43 | 16,095.42 | 18,807.85 | 14,946.05 | |
| 负债合计 | 170,693.92 | 165,220.84 | 151,747.34 | 148,483.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 12,305.70 | |
| 资本公积 | 60,313.63 | 60,313.63 | 60,313.63 | 80,002.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -100.98 | -241.23 | -102.85 | -101.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,061.42 | 2,813.81 | 2,813.81 | 2,813.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,530.46 | 40,593.09 | 39,495.00 | 40,579.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,799.33 | 135,474.10 | 134,514.39 | 135,600.67 | |
| 少数股东权益 | 3,093.73 | 3,535.91 | 3,545.65 | 3,507.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,893.06 | 139,010.00 | 138,060.04 | 139,108.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,586.97 | 304,230.84 | 289,807.39 | 287,592.09 | |
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