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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,655.91 | 101,643.33 | 71,424.60 | 55,411.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,416.03 | 2,968.45 | 2,387.42 | 3,723.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,416.03 | 2,968.45 | 2,387.42 | 3,723.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93.46 | 517.65 | 374.30 | 3,124.56 | |
| 其他应收款(合计) | 988.28 | 376.55 | 412.55 | 381.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 988.28 | 376.55 | 412.55 | 381.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,249.31 | 12,647.59 | 12,106.72 | 11,743.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,610.45 | 1,610.45 | 1,610.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,047.32 | 9,530.51 | 9,269.52 | 9,005.54 | |
| 流动资产合计 | 121,450.31 | 129,294.52 | 97,585.54 | 84,999.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,597.36 | 2,597.36 | 2,597.36 | 2,597.36 | |
| 长期股权投资 | 246.17 | 246.17 | 246.17 | 246.17 | |
| 投资性房地产 | 1,496.72 | 1,522.80 | 1,548.88 | 1,574.96 | |
| 在建工程(合计) | 253.52 | 304.87 | 154.95 | 414.81 | |
| 在建工程 | 253.52 | 304.87 | 154.95 | 414.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,097.98 | 182,634.48 | 184,855.17 | 186,491.67 | |
| 固定资产净额 | 189,097.98 | 182,634.48 | 184,855.17 | 186,491.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,787.05 | 1,727.76 | 1,738.87 | 1,793.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,369.40 | 21,939.47 | 23,296.29 | 25,509.41 | |
| 递延所得税资产 | 6,280.90 | 5,739.38 | 5,163.92 | 5,894.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 221,129.09 | 216,712.29 | 219,601.61 | 224,521.82 | |
| 资产总计 | 342,579.40 | 346,006.81 | 317,187.15 | 309,521.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,831.96 | 38,606.20 | 30,182.34 | 36,620.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,831.96 | 38,606.20 | 30,182.34 | 36,620.68 | |
| 预收款项 | 97,666.10 | 99,394.61 | 84,867.45 | 96,793.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,128.05 | 2,524.82 | 2,372.84 | 1,390.49 | |
| 应交税费 | 1,006.71 | 4,823.04 | 609.88 | 1,793.69 | |
| 其他应付款(合计) | 17,167.93 | 20,074.34 | 22,037.71 | 20,116.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 85.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,650.30 | -- | |
| 其他应付款 | 17,167.93 | 20,074.34 | 19,387.41 | 20,030.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 19,069.82 | 21,310.07 | 20,587.30 | 22,355.31 | |
| 流动负债合计 | 179,870.56 | 186,733.08 | 160,657.52 | 213,070.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 负债合计 | 179,870.56 | 186,733.08 | 160,657.52 | 219,070.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 23,100.00 | |
| 资本公积 | 88,931.39 | 88,931.39 | 88,931.39 | 32,886.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,539.17 | 8,213.10 | 7,983.69 | 7,164.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,528.51 | 30,516.28 | 28,038.57 | 26,533.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,799.08 | 158,460.77 | 155,753.65 | 89,685.07 | |
| 少数股东权益 | 909.76 | 812.95 | 775.97 | 766.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,708.84 | 159,273.72 | 156,529.62 | 90,451.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,579.40 | 346,006.81 | 317,187.15 | 309,521.35 | |
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