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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,685.67 | 86,691.89 | 83,147.94 | 97,114.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | 11,000.00 | 10,580.41 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,669.93 | 2,607.75 | 2,840.57 | 1,587.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,669.93 | 2,607.75 | 2,840.57 | 1,587.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,331.67 | 1,600.82 | 1,414.23 | 1,366.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,027.23 | 277.47 | 301.62 | 290.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,027.23 | 277.47 | 301.62 | 290.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,270.09 | 8,667.44 | 8,232.73 | 10,062.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,529.35 | 8,673.37 | 6,053.05 | 9,332.23 | |
| 流动资产合计 | 181,513.94 | 119,518.75 | 112,570.54 | 124,753.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 246.17 | 246.17 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,797.36 | 2,797.36 | 2,797.36 | 2,797.36 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 246.17 | 246.17 | |
| 投资性房地产 | 1,288.06 | 1,314.14 | 1,340.22 | 1,366.31 | |
| 在建工程(合计) | 87.57 | 685.44 | 685.44 | 757.14 | |
| 在建工程 | 87.57 | 685.44 | 685.44 | 757.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 232,660.22 | 172,194.95 | 174,717.90 | 177,282.04 | |
| 固定资产净额 | 232,660.22 | 172,194.95 | 174,717.90 | 177,282.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,241.37 | 1,524.06 | 1,522.04 | 1,567.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,847.49 | 8,342.69 | 10,492.80 | 12,093.21 | |
| 递延所得税资产 | 8,508.73 | 5,591.99 | 5,611.55 | 5,378.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 286,676.97 | 192,696.79 | 197,413.47 | 201,488.29 | |
| 资产总计 | 468,190.91 | 312,215.54 | 309,984.02 | 326,241.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,659.21 | 31,984.52 | 29,199.69 | 35,683.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,659.21 | 31,984.52 | 29,199.69 | 35,683.58 | |
| 预收款项 | 77,183.59 | 72,810.83 | 74,825.10 | 81,761.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,911.18 | 1,402.66 | 1,490.33 | 854.97 | |
| 应交税费 | 14,040.59 | 2,745.60 | 1,761.56 | 1,826.34 | |
| 其他应付款(合计) | 14,614.10 | 8,749.40 | 8,546.22 | 9,066.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,614.10 | 8,749.40 | 8,546.22 | 9,066.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 285.52 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,876.64 | 22,530.55 | 23,075.14 | 22,907.69 | |
| 流动负债合计 | 187,570.83 | 140,223.56 | 138,898.04 | 152,099.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 958.86 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 288.27 | 354.53 | 377.27 | |
| 非流动负债合计 | 958.86 | 288.27 | 354.53 | 377.27 | |
| 负债合计 | 188,529.69 | 140,511.83 | 139,252.57 | 152,477.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,414.42 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
| 资本公积 | 170,667.86 | 88,931.39 | 88,931.39 | 88,931.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 114.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,629.05 | 9,763.81 | 9,763.81 | 9,763.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,620.47 | 41,007.42 | 40,067.77 | 43,142.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,445.80 | 170,502.63 | 169,562.97 | 172,637.75 | |
| 少数股东权益 | 1,215.42 | 1,201.08 | 1,168.48 | 1,127.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,661.22 | 171,703.71 | 170,731.45 | 173,764.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,190.91 | 312,215.54 | 309,984.02 | 326,241.93 | |
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