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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,536.84 | 135,480.88 | 140,576.53 | 144,960.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,793.79 | 4,212.43 | 3,906.64 | 3,956.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,793.79 | 4,212.43 | 3,906.64 | 3,956.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 472.15 | 583.58 | 603.68 | 530.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,023.05 | 1,003.81 | 862.94 | 789.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,023.05 | 1,003.81 | 862.94 | 789.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,677.49 | 8,962.30 | 9,007.04 | 9,750.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,208.16 | 30,341.91 | 33,031.12 | 40,340.73 | |
| 流动资产合计 | 187,711.47 | 180,584.90 | 187,987.96 | 200,327.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,786.17 | 71,834.11 | 71,339.11 | 70,291.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,859.78 | 2,859.78 | 2,797.36 | 2,797.36 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,079.40 | 1,105.49 | 1,131.57 | 1,157.65 | |
| 在建工程(合计) | 22.71 | 1,120.03 | 1,036.73 | 1,181.00 | |
| 在建工程 | 22.71 | 1,120.03 | 1,036.73 | 1,181.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 203,739.83 | 205,716.22 | 208,817.66 | 211,967.46 | |
| 固定资产净额 | 203,739.83 | 205,716.22 | 208,817.66 | 211,967.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,517.26 | 29,522.72 | 29,825.91 | 30,124.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,064.73 | 10,205.37 | 10,447.49 | 10,347.98 | |
| 递延所得税资产 | 7,938.23 | 7,274.10 | 7,170.88 | 7,443.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 326,008.11 | 329,637.82 | 332,566.72 | 335,310.41 | |
| 资产总计 | 513,719.58 | 510,222.72 | 520,554.67 | 535,637.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,965.36 | 46,308.88 | 45,086.96 | 43,983.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,965.36 | 46,308.88 | 45,086.96 | 43,983.47 | |
| 预收款项 | 64,348.31 | 66,975.03 | 65,166.45 | 68,540.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,502.94 | 3,665.89 | 3,205.70 | 3,715.08 | |
| 应交税费 | 3,100.79 | 3,635.88 | 1,947.27 | 2,864.11 | |
| 其他应付款(合计) | 13,563.24 | 13,887.80 | 13,646.13 | 14,095.17 | |
| 应付利息 | 1,283.33 | 870.83 | 476.46 | 52.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15.00 | -- | |
| 其他应付款 | 12,279.91 | 13,016.97 | 13,154.67 | 14,042.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 29,627.55 | 30,432.32 | 32,283.63 | 28,850.52 | |
| 流动负债合计 | 163,108.20 | 164,905.81 | 176,336.14 | 187,049.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 54,582.88 | 54,559.84 | 54,559.37 | 54,583.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 456.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 844.68 | 763.45 | 828.62 | 935.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,883.56 | 55,323.29 | 55,388.00 | 55,519.65 | |
| 负债合计 | 218,991.76 | 220,229.10 | 231,724.14 | 242,568.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | |
| 资本公积 | 173,578.56 | 173,578.56 | 173,578.56 | 172,232.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 785.96 | 785.96 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,086.44 | 11,603.90 | 11,603.90 | 11,603.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,372.89 | 50,342.44 | 49,198.48 | 55,469.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,452.31 | 288,725.28 | 287,581.32 | 291,719.93 | |
| 少数股东权益 | 1,275.52 | 1,268.34 | 1,249.21 | 1,349.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,727.82 | 289,993.62 | 288,830.53 | 293,069.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,719.58 | 510,222.72 | 520,554.67 | 535,637.94 | |
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