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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,888.26 | 156,861.48 | 131,841.93 | 114,218.29 | |
| 交易性金融资产 | 32,664.40 | 35,487.62 | 39,309.55 | 23,109.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,972.60 | 3,713.25 | 2,377.39 | 2,922.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,972.60 | 3,713.25 | 2,377.39 | 2,922.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 723.36 | 1,155.02 | 12,632.04 | 688.91 | |
| 其他应收款(合计) | 6,991.91 | 1,528.58 | 2,075.60 | 1,308.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,991.91 | -- | 2,075.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,806.27 | 13,044.35 | 9,177.44 | 9,845.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,191.55 | 8,381.91 | 5,226.94 | 5,183.23 | |
| 流动资产合计 | 324,238.34 | 220,172.21 | 202,640.90 | 157,275.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,722.80 | 2,720.34 | 2,720.34 | 2,670.34 | |
| 长期股权投资 | 757.77 | 665.97 | 580.81 | 450.18 | |
| 投资性房地产 | 662.09 | 688.17 | 714.25 | 740.34 | |
| 在建工程(合计) | 1,177.46 | 2,077.17 | 1,700.51 | 457.27 | |
| 在建工程 | 1,177.46 | -- | 1,700.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,505.33 | 170,030.95 | 172,388.33 | 174,893.59 | |
| 固定资产净额 | 175,505.33 | -- | 172,388.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,155.54 | 25,087.46 | 25,338.24 | 25,598.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,978.36 | 2,971.44 | 2,362.00 | 2,753.89 | |
| 递延所得税资产 | 5,385.06 | 3,617.88 | 3,966.01 | 4,875.62 | |
| 其他非流动资产 | 24,528.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 378,447.28 | 347,150.47 | 347,760.39 | 347,399.25 | |
| 资产总计 | 702,685.62 | 567,322.68 | 550,401.29 | 504,674.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,635.14 | 60,359.92 | 60,085.81 | 20,014.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,669.52 | 37,804.63 | 22,988.26 | 19,634.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,669.52 | 37,804.63 | 22,988.26 | 19,634.82 | |
| 预收款项 | 2,768.97 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,970.86 | 5,495.92 | 4,524.29 | 3,549.12 | |
| 应交税费 | 1,770.42 | 3,116.28 | 115.80 | 853.74 | |
| 其他应付款(合计) | 141,809.22 | 63,820.56 | 65,788.96 | 61,759.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,765.59 | -- | |
| 其他应付款 | 141,809.22 | -- | 60,023.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,672.65 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26,356.61 | 24,058.11 | 24,060.21 | 22,506.94 | |
| 流动负债合计 | 343,139.71 | 195,378.53 | 179,060.84 | 129,142.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 56,069.88 | 55,467.11 | 54,864.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 112.82 | 169.25 | 210.58 | 270.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 367.82 | 56,239.13 | 55,677.69 | 55,134.55 | |
| 负债合计 | 343,507.53 | 251,617.66 | 234,738.53 | 184,276.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,774.27 | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | |
| 资本公积 | 171,153.15 | 173,663.41 | 173,663.41 | 173,663.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.92 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,404.56 | 17,707.19 | 17,707.19 | 17,707.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,485.39 | 71,820.96 | 71,779.12 | 76,514.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,814.46 | 315,605.99 | 315,564.14 | 320,299.23 | |
| 少数股东权益 | 2,363.63 | 99.03 | 98.61 | 98.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,178.09 | 315,705.02 | 315,662.75 | 320,397.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,685.62 | 567,322.68 | 550,401.29 | 504,674.50 | |
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