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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,519.29 | 138,349.31 | 126,200.94 | 131,350.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,837.15 | 4,954.79 | 4,506.34 | 4,942.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,837.15 | 4,954.79 | 4,506.34 | 4,942.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 931.06 | 437.59 | 408.31 | 491.39 | |
| 其他应收款(合计) | 848.17 | 1,312.52 | 1,088.13 | 1,178.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 848.17 | 1,312.52 | 1,088.13 | 1,178.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,248.25 | 8,312.28 | 7,549.23 | 8,461.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,192.58 | 44,546.56 | 36,976.19 | 40,479.70 | |
| 流动资产合计 | 199,576.50 | 197,913.04 | 176,729.14 | 186,904.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 71,084.47 | 72,993.24 | 72,694.94 | 70,786.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,661.13 | 2,659.78 | 2,659.78 | 2,659.78 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 975.07 | 1,001.16 | 1,027.24 | 1,053.32 | |
| 在建工程(合计) | 157.84 | 482.02 | 559.50 | 91.69 | |
| 在建工程 | 157.84 | 482.02 | 559.50 | 91.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 193,867.23 | 196,238.47 | 198,562.55 | 201,131.23 | |
| 固定资产净额 | 193,867.23 | 196,238.47 | 198,562.55 | 201,131.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,200.64 | 28,525.60 | 28,853.90 | 29,173.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,770.45 | 7,992.31 | 8,181.01 | 9,059.75 | |
| 递延所得税资产 | 6,478.75 | 6,142.45 | 6,107.90 | 6,690.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 311,195.57 | 316,035.02 | 318,646.81 | 320,646.14 | |
| 资产总计 | 510,772.07 | 513,948.06 | 495,375.96 | 507,550.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,879.63 | 48,959.16 | 37,620.19 | 45,488.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,879.63 | 48,959.16 | 37,620.19 | 45,488.45 | |
| 预收款项 | 59,199.10 | 62,256.88 | 60,849.81 | 63,612.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,396.41 | 5,104.96 | 4,437.88 | 3,429.56 | |
| 应交税费 | 2,924.33 | 3,999.81 | 797.74 | 1,569.16 | |
| 其他应付款(合计) | 13,748.52 | 13,581.81 | 13,067.30 | 12,861.09 | |
| 应付利息 | 1,283.33 | 870.83 | 458.33 | 45.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 87.95 | |
| 其他应付款 | 12,465.19 | 12,710.98 | 12,608.97 | 12,727.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26,549.44 | 27,470.95 | 27,538.72 | 26,726.01 | |
| 流动负债合计 | 152,697.43 | 161,373.57 | 144,311.64 | 153,686.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 54,677.51 | 54,653.73 | 54,629.95 | 54,606.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 547.39 | 720.17 | 696.03 | 813.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,224.90 | 55,373.90 | 55,325.98 | 55,419.78 | |
| 负债合计 | 207,922.33 | 216,747.47 | 199,637.63 | 209,106.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | |
| 资本公积 | 173,578.56 | 173,578.56 | 173,578.56 | 173,578.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 1,431.58 | 1,431.58 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,486.80 | 13,086.44 | 13,086.44 | 13,086.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,125.62 | 55,443.86 | 54,008.85 | 58,164.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,605.41 | 295,954.86 | 294,519.85 | 297,243.44 | |
| 少数股东权益 | 1,244.33 | 1,245.74 | 1,218.48 | 1,201.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,849.74 | 297,200.60 | 295,738.33 | 298,444.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,772.07 | 513,948.06 | 495,375.96 | 507,550.85 | |
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