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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,683.64 | 72,427.81 | 481,871.03 | 350,397.36 | 234,716.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,416.77 | 59,346.26 | 257,468.55 | 193,887.61 | 136,542.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,100.41 | 131,774.07 | 739,339.58 | 544,284.97 | 371,258.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,396.98 | 53,721.16 | 366,606.42 | 258,432.42 | 173,553.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,483.33 | 12,707.52 | 44,322.33 | 32,898.10 | 22,108.01 |
| 支付的各项税费 | 3,473.10 | 1,551.06 | 15,663.95 | 9,994.64 | 8,470.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,074.58 | 69,446.60 | 337,294.30 | 257,691.25 | 192,720.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,427.99 | 137,426.33 | 763,887.00 | 559,016.42 | 396,852.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,327.59 | -5,652.26 | -24,547.42 | -14,731.45 | -25,594.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,720.89 | -- | 33,188.70 | 29,384.09 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.89 | 108.00 | 4,133.06 | 3,833.06 | 2,785.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.22 | 0.61 | 2.22 | 1.66 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 429.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,070.99 | 108.61 | 37,753.59 | 33,218.80 | 16,786.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656.90 | 126.71 | 9,505.23 | 7,457.11 | 5,935.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 656.90 | 126.71 | 9,554.04 | 7,497.11 | 5,935.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,414.09 | -18.10 | 28,199.55 | 25,721.69 | 10,851.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 1,500.00 | 23,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 1,500.00 | 23,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 24,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616.42 | 205.00 | 4,590.90 | 491.42 | 401.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,333.84 | 7,101.61 | 21,366.72 | 15,992.23 | 11,055.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,950.26 | 7,306.61 | 49,957.62 | 30,483.64 | 25,457.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,450.26 | -5,806.61 | -26,457.62 | -30,483.64 | -25,457.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.03 | -0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,363.65 | -11,476.94 | -22,805.58 | -19,493.16 | -40,200.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,742.78 | 143,742.78 | 166,548.36 | 166,548.36 | 166,548.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,379.12 | 132,265.83 | 143,742.78 | 147,055.19 | 126,347.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,235.50 | -- | -58,949.86 | -- | 2,962.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 10,983.10 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,919.75 | -- | 12,720.87 | -- | 6,063.19 |
| 无形资产摊销 | 591.48 | -- | 1,269.23 | -- | 643.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,938.67 | -- | 6,437.26 | -- | 2,973.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.70 | -- | -37.79 | -- | -0.00 |
| 固定资产报废损失 | 74.07 | -- | 332.52 | -- | 25.28 |
| 公允价值变动损失 | 374.90 | -- | -2,501.54 | -- | -1,431.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,267.69 | -- | 10,259.05 | -- | 5,274.34 |
| 投资损失 | -385.36 | -- | -3,340.98 | -- | -2,181.98 |
| 递延所得税资产减少 | 399.82 | -- | 1,849.92 | -- | -866.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -277.78 | -- | 10,468.44 | -- | 4,985.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,882.26 | -- | 3,436.36 | -- | 2,162.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,391.69 | -- | -66,963.49 | -- | -55,032.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 33,061.30 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,327.59 | -- | -24,547.42 | -- | -25,594.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 117,379.12 | -- | 143,742.78 | -- | 126,347.83 |
| 现金的期初余额 | 143,742.78 | -- | 166,548.36 | -- | 166,548.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,363.65 | -- | -22,805.58 | -- | -40,200.53 |
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