翠微股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
翠微股份(603123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金394,886.24247,629.22116,275.00460,715.79339,465.90
收到的税费返还473.73467.81------
收到的其他与经营活动有关的现金180,511.65126,548.4088,084.20283,220.55214,557.30
经营活动现金流入小计575,871.63374,645.44204,359.20743,936.35554,023.20
购买商品、接受劳务支付的现金313,066.85194,420.3694,457.42349,269.51258,064.32
支付给职工以及为职工支付的现金35,990.4325,043.1215,176.7349,173.5536,485.33
支付的各项税费9,247.347,689.873,607.4612,200.948,200.38
支付的其他与经营活动有关的现金222,521.52156,971.40104,678.30301,042.20257,181.33
经营活动现金流出小计580,826.14384,124.76217,919.92711,686.19559,931.36
经营活动产生的现金流量净额-4,954.52-9,479.32-13,560.7232,250.16-5,908.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,045.0034,045.0020,000.0077,077.4874,077.48
取得投资收益所收到的现金1,046.311,046.31226.002,363.352,382.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.9340.5137.01194.70191.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,136.2435,131.8220,263.0179,635.5376,651.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,438.032,596.782,252.0938,015.9931,545.43
投资所支付的现金29,123.9129,030.0015,030.0076,029.9353,029.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,561.9431,626.7817,282.09114,045.9284,575.36
投资活动产生的现金流量净额2,574.293,505.042,980.91-34,410.39-7,923.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------32,181.9831,906.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------275.00--
取得借款收到的现金14,690.0014,690.00690.00109,090.0094,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------99,400.00-12.50
筹资活动现金流入小计14,690.0014,690.00690.00240,671.98125,984.48
偿还债务支付的现金24,780.0024,780.0010,489.00199,900.00124,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,726.68401.16188.078,309.507,531.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.0851.08------
支付其他与筹资活动有关的现金13,678.069,615.676,450.6926,034.7616,239.82
筹资活动现金流出小计44,184.7434,796.8317,127.75234,244.26148,671.55
筹资活动产生的现金流量净额-29,494.74-20,106.83-16,437.756,427.72-22,687.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.08---2.33--
五、现金及现金等价物净增加额-31,874.75-26,081.04-27,017.564,265.16-36,518.67
加:期初现金及现金等价物余额190,503.34190,503.34190,503.44186,238.19186,238.19
六、期末现金及现金等价物余额158,628.59164,422.31163,485.89190,503.34149,719.52
附注
净利润--2,205.82--16,781.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------566.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,696.17--13,068.80--
无形资产摊销--573.29--1,127.39--
长期待摊费用摊销--2,657.60--2,605.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------102.90--
固定资产报废损失--4.94--158.24--
公允价值变动损失---270.33---5,442.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,525.44--8,919.43--
投资损失---534.80---2,286.04--
递延所得税资产减少---3,467.56---1,729.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---395.10--4,462.64--
经营性应收项目的减少--1,302.75--204.10--
经营性应付项目的增加---31,847.11---23,673.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.33--
经营活动产生现金流量净额---9,479.32--32,250.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,422.31--190,503.34--
现金的期初余额--190,503.34--186,238.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,081.04--4,265.16--
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