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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,012.69 | 461,233.83 | 323,704.59 | 176,272.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,449.51 | 17,575.44 | 10,488.28 | 5,410.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,462.20 | 478,809.27 | 334,192.87 | 181,683.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,007.48 | 374,842.98 | 271,467.41 | 143,801.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,511.35 | 25,815.18 | 18,627.67 | 11,115.67 | |
| 支付的各项税费 | 30,474.73 | 19,619.89 | 15,457.62 | 9,048.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,540.89 | 44,032.56 | 29,831.57 | 12,680.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 631,534.45 | 464,310.62 | 335,384.27 | 176,645.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,927.74 | 14,498.66 | -1,191.40 | 5,038.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,000.00 | 57,000.00 | 39,500.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,172.30 | 907.10 | 590.15 | 367.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.71 | 2.54 | 2.41 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,564.60 | 1,563.30 | 1,564.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,739.61 | 59,472.93 | 41,657.15 | 15,367.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,698.17 | 2,757.15 | 1,841.16 | 1,521.64 | |
| 投资所支付的现金 | 136,045.00 | 96,045.00 | 62,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,743.17 | 98,802.15 | 63,841.16 | 34,521.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,003.56 | -39,329.22 | -22,184.01 | -19,154.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -72.00 | -72.00 | -72.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 19,928.00 | 19,928.00 | -72.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,995.82 | 8,650.12 | 95.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.99 | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,067.82 | 8,650.12 | 95.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,932.18 | 11,277.88 | 19,832.24 | -72.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,856.36 | -13,552.68 | -3,543.17 | -14,188.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,196.23 | 113,196.23 | 113,196.23 | 140,285.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,052.58 | 99,643.55 | 109,653.06 | 126,097.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,739.37 | -- | 7,375.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,610.78 | -- | 7,461.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.85 | -- | 673.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,974.75 | -- | 3,299.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.38 | -- | 11.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 623.87 | -- | 112.27 | -- | |
| 投资损失 | -3,066.96 | -- | -437.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 704.66 | -- | 751.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,782.89 | -- | 2,124.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,059.09 | -- | 9,405.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,717.43 | -- | -31,969.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,927.74 | -- | -1,191.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,052.58 | -- | 109,653.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,196.23 | -- | 113,196.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,856.36 | -- | -3,543.17 | -- | |
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