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翠微股份(603123) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,871.03 | 350,397.36 | 234,716.12 | 110,778.35 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 257,468.55 | 193,887.61 | 136,542.26 | 82,846.49 | |
经营活动现金流入小计 | 739,339.58 | 544,284.97 | 371,258.38 | 193,624.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,606.42 | 258,432.42 | 173,553.90 | 83,731.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,322.33 | 32,898.10 | 22,108.01 | 12,676.07 | |
支付的各项税费 | 15,663.95 | 9,994.64 | 8,470.62 | 4,511.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 337,294.30 | 257,691.25 | 192,720.38 | 91,664.71 | |
经营活动现金流出小计 | 763,887.00 | 559,016.42 | 396,852.91 | 192,584.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,547.42 | -14,731.45 | -25,594.53 | 1,040.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,188.70 | 29,384.09 | 14,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,133.06 | 3,833.06 | 2,785.89 | 2,547.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 1.66 | 0.21 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 429.61 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,753.59 | 33,218.80 | 16,786.11 | 2,547.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,505.23 | 7,457.11 | 5,935.10 | 588.66 | |
投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.82 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,554.04 | 7,497.11 | 5,935.10 | 588.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,199.55 | 25,721.69 | 10,851.01 | 1,958.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,500.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,590.90 | 491.42 | 401.98 | 211.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,366.72 | 15,992.23 | 11,055.10 | 6,242.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 49,957.62 | 30,483.64 | 25,457.08 | 6,454.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,457.62 | -30,483.64 | -25,457.08 | -6,454.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 0.24 | 0.08 | -0.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,805.58 | -19,493.16 | -40,200.53 | -3,455.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,548.36 | 166,548.36 | 166,548.36 | 166,548.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,742.78 | 147,055.19 | 126,347.83 | 163,092.64 | |
附注 | |||||
净利润 | -58,949.86 | -- | 2,962.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,983.10 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,720.87 | -- | 6,063.19 | -- | |
无形资产摊销 | 1,269.23 | -- | 643.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,437.26 | -- | 2,973.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.79 | -- | -0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 332.52 | -- | 25.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,501.54 | -- | -1,431.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,259.05 | -- | 5,274.34 | -- | |
投资损失 | -3,340.98 | -- | -2,181.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,849.92 | -- | -866.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,468.44 | -- | 4,985.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,436.36 | -- | 2,162.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -66,963.49 | -- | -55,032.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 33,061.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -24,547.42 | -- | -25,594.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 143,742.78 | -- | 126,347.83 | -- | |
现金的期初余额 | 166,548.36 | -- | 166,548.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,805.58 | -- | -40,200.53 | -- |
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