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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,678.73 | 433,828.85 | 299,014.28 | 160,768.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,527.14 | 16,876.29 | 11,196.23 | 10,041.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,205.87 | 450,705.14 | 310,210.51 | 170,809.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,237.59 | 352,674.36 | 245,848.92 | 134,933.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,930.33 | 26,837.46 | 19,744.57 | 11,326.79 | |
| 支付的各项税费 | 25,956.93 | 16,213.74 | 13,284.65 | 6,319.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,588.88 | 41,904.05 | 25,104.79 | 16,481.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,713.72 | 437,629.61 | 303,982.93 | 169,060.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,492.15 | 13,075.53 | 6,227.58 | 1,748.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,200.00 | 49,000.00 | 38,500.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,600.81 | 976.92 | 416.44 | 264.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.58 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,529.10 | 1,346.10 | 1,346.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,368.48 | 51,323.16 | 40,262.60 | 18,264.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,797.57 | 929.66 | 628.64 | 105.04 | |
| 投资所支付的现金 | 121,695.00 | 105,495.00 | 97,000.00 | 84,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,492.57 | 106,424.66 | 97,628.64 | 84,105.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,124.09 | -55,101.50 | -57,366.04 | -65,840.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,587.50 | 69,587.50 | 69,587.50 | 69,587.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,587.50 | 69,587.50 | 69,587.50 | 69,587.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,053.60 | 8,053.60 | 7,964.29 | 337.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.60 | 104.60 | 89.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.08 | 36.08 | 12.00 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,089.68 | 53,089.68 | 37,976.29 | 20,349.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,497.82 | 16,497.82 | 31,611.21 | 49,237.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,134.12 | -25,528.15 | -19,527.25 | -14,853.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,052.58 | 134,052.58 | 134,052.58 | 134,052.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,918.46 | 108,524.43 | 114,525.34 | 119,199.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,270.44 | -- | 4,587.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,879.92 | -- | 5,811.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,280.32 | -- | 633.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,449.97 | -- | 2,008.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.18 | -- | 21.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,926.83 | -- | 997.55 | -- | |
| 投资损失 | -5,604.32 | -- | -437.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.17 | -- | 633.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,809.71 | -- | 1,480.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 250.13 | -- | -10,787.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,779.19 | -- | 1,278.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,492.15 | -- | 6,227.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,918.46 | -- | 114,525.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,052.58 | -- | 134,052.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,134.12 | -- | -19,527.25 | -- | |
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