报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,435.24 | 334,798.27 | 233,717.27 | 126,927.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,592.35 | 9,497.01 | 6,422.17 | 3,207.30 |
经营活动现金流入小计 | 698,027.59 | 344,295.28 | 240,139.44 | 130,134.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,619.36 | 274,975.10 | 196,556.04 | 104,402.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,407.91 | 17,523.32 | 12,744.49 | 7,717.82 |
支付的各项税费 | 33,993.87 | 14,106.10 | 10,294.16 | 5,108.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,196.70 | 32,192.32 | 19,160.53 | 8,849.77 |
经营活动现金流出小计 | 693,217.84 | 338,796.84 | 238,755.22 | 126,078.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,809.76 | 5,498.44 | 1,384.22 | 4,056.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 189,460.00 | 32,500.00 | 10,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,354.48 | 365.45 | 163.62 | 108.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 197,031.08 | 34,865.45 | 12,663.62 | 108.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,764.94 | 809.01 | 651.11 | 488.08 |
投资所支付的现金 | 199,460.00 | 43,500.00 | 21,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,569.96 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 243,894.90 | 44,309.01 | 21,651.11 | 5,488.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,863.82 | -9,443.55 | -8,987.49 | -5,380.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 50,048.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,048.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,558.00 | 5,556.80 | 5,487.59 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.00 | 12.80 | 12.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.66 | 245.00 | 200.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,983.65 | 5,801.80 | 5,687.59 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,064.35 | -5,801.80 | -5,687.59 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,010.29 | -9,746.90 | -13,290.86 | -1,324.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,185.94 | 90,438.79 | 90,438.79 | 90,438.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,196.23 | 80,691.89 | 77,147.93 | 89,114.75 |
附注 |
净利润 | 16,745.55 | -- | 6,217.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -107.25 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,296.61 | -- | 5,214.55 | -- |
无形资产摊销 | 1,423.79 | -- | 103.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9,125.48 | -- | 4,090.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -80.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,194.62 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,312.32 | -- | -161.42 | -- |
递延所得税资产减少 | 496.12 | -- | 634.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,199.40 | -- | 2,679.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,702.90 | -- | 1,937.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -47,656.47 | -- | -19,255.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,809.76 | -- | 1,384.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113,196.23 | -- | 77,147.93 | -- |
现金的期初余额 | 111,185.94 | -- | 90,438.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,010.29 | -- | -13,290.86 | -- |