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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,715.79 | 339,465.90 | 211,429.23 | 114,426.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283,220.55 | 214,557.30 | 169,578.42 | 101,107.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,936.35 | 554,023.20 | 381,007.65 | 215,534.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,269.51 | 258,064.32 | 166,598.23 | 96,300.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,173.55 | 36,485.33 | 25,727.46 | 15,448.04 | |
| 支付的各项税费 | 12,200.94 | 8,200.38 | 6,644.85 | 2,756.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 301,042.20 | 257,181.33 | 189,961.60 | 106,223.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 711,686.19 | 559,931.36 | 388,932.15 | 220,728.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,250.16 | -5,908.16 | -7,924.49 | -5,194.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,077.48 | 74,077.48 | 73,577.48 | 23,577.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,363.35 | 2,382.57 | 1,870.20 | 761.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.70 | 191.87 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,635.53 | 76,651.92 | 75,447.75 | 24,338.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,015.99 | 31,545.43 | 20,543.25 | 16,740.26 | |
| 投资所支付的现金 | 76,029.93 | 53,029.93 | 53,029.93 | 41,329.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,045.92 | 84,575.36 | 73,573.18 | 58,070.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,410.39 | -7,923.43 | 1,874.58 | -33,731.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,181.98 | 31,906.98 | 31,906.98 | 31,906.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,090.00 | 94,090.00 | 65,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,400.00 | -12.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,671.98 | 125,984.48 | 96,906.98 | 76,906.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,900.00 | 124,900.00 | 114,900.00 | 74,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,309.50 | 7,531.73 | 4,322.24 | 2,676.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,034.76 | 16,239.82 | 12,574.49 | 4,788.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,244.26 | 148,671.55 | 131,796.73 | 82,365.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,427.72 | -22,687.07 | -34,889.75 | -5,458.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,265.16 | -36,518.67 | -40,939.66 | -44,383.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,238.19 | 186,238.19 | 186,238.19 | 186,238.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,503.34 | 149,719.52 | 145,298.52 | 141,854.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,781.42 | -- | 9,298.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 566.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,068.80 | -- | 6,329.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.39 | -- | 582.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,605.78 | -- | 876.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.24 | -- | 142.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,442.02 | -- | -4,346.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,919.43 | -- | 4,854.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,286.04 | -- | -2,145.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,729.84 | -- | 451.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,462.64 | -- | 3,368.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 204.10 | -- | 221.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,673.53 | -- | -35,168.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,250.16 | -- | -7,924.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,503.34 | -- | 145,298.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,238.19 | -- | 186,238.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,265.16 | -- | -40,939.66 | -- | |
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